仕掛品

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

財務活動によるキャッシュ・フローは30,387百万円の支出となりました。これは主に長期借入金の返済による支出が25,507百万円、配当金の支払が4,678百万円あったこと等によるものです。
また、当第2四半期連結会計期間末の総資産は873,231百万円で、前連結会計年度末に比べ32,489百万円増加しました。流動資産は532,643百万円で、前連結会計年度末に比べ24,865百万円増加しました。これは主に仕掛品が11,148百万円増加したこと等によるものです。固定資産は340,588百万円で、前連結会計年度末に比べ7,624百万円増加しました。これは主に機械装置及び運搬具が2,395百万円、有形固定資産のその他が5,883百万円増加したこと等によるものです。なお、その他の増加は主に建設仮勘定の増加によるものです。
負債合計は458,945百万円で、前連結会計年度末に比べ8,599百万円減少しました。これは主に1年内返済予定の長期借入金が24,640百万円減少、一方で短期借入金が8,468百万円、長期借入金が5,358百万円増加したこと等によるものです。純資産合計は414,286百万円で、前連結会計年度末に比べ41,088百万円増加しました。これは主に利益剰余金が24,307百万円増加したこと等によるものです。

2014/11/11 13:38