プロテリアル（5486）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月11日 13:38
- 【資料】
- 四半期報告書-第78期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,028 | 37,894 |
| 減価償却費 | 15,135 | 17,542 |
| のれん及び負ののれん償却額 | 1,349 | 1,471 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -3,937 |
| 減損損失 | － | 193 |
| 事業構造改善費用 | 902 | 146 |
| 訴訟関連費用 | 1,000 | － |
| 外国付加価値税等 | 3,166 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -322 | -654 |
| 支払利息 | 1,005 | 1,300 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,113 | 14,107 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,403 | -6,150 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,837 | -3,048 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,262 | -1,721 |
| その他 | -6,452 | 320 |
| 小計 | 52,426 | 57,463 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -2,100 | -774 |
| 訴訟関連費用の支払額 | -1,758 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,046 | -8,837 |
| 法人税等の還付額 | 5,897 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52,419 | 47,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,773 | -16,982 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 377 | 791 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,019 | -1,829 |
| 事業譲渡による収入 | － | 9,678 |
| 事業譲受による支出 | － | -1,900 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,652 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -264 |
| 利息及び配当金の受取額 | 315 | 724 |
| その他 | 378 | -562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,722 | -11,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,928 | 1,131 |
| 長期借入れによる収入 | 2,963 | 7 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,063 | -25,507 |
| 利息の支払額 | -1,019 | -1,297 |
| 自己株式の取得による支出 | -92 | -44 |
| 自己株式の売却による収入 | 11 | 1 |
| 配当金の支払額 | -2,558 | -4,277 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -158 | -401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,844 | -30,387 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 950 | 1,905 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,803 | 7,374 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 21,317 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -1,466 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 81,756 | 102,917 |
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