プロテリアル（5486）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月14日 16:27
- 【資料】
- 四半期報告書-第77期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データあり)「平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 17,732 | 18,028 |
| 減価償却費 | 11,595 | 15,135 |
| のれん及び負ののれん償却額 | 1,333 | 1,349 |
| 災害損失 | 375 | － |
| 事業構造改善費用 | 672 | 902 |
| 訴訟関連費用 | － | 1,000 |
| 外国付加価値税等 | － | 3,166 |
| 受取利息及び受取配当金 | -231 | -322 |
| 受取保険金 | -3,490 | － |
| 支払利息 | 964 | 1,005 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,405 | 2,113 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,492 | 5,403 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,148 | 8,837 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -652 | 2,262 |
| その他 | 4,293 | -6,452 |
| 小計 | 46,340 | 52,426 |
| 保険金の受取額 | 1,174 | － |
| 災害損失の支払額 | -375 | － |
| 事業構造改善費用の支払額 | -838 | -2,100 |
| 訴訟関連費用の支払額 | － | -1,758 |
| 法人税等の還付額 | － | 5,897 |
| 法人税等の支払額 | -9,769 | -2,046 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,532 | 52,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,376 | -13,773 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 198 | 377 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -251 | -1,019 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 655 | 296 |
| 利息及び配当金の受取額 | 231 | 315 |
| その他 | -250 | 82 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,793 | -13,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -83 | -5,928 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -11,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 661 | 2,963 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,435 | -5,063 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 11 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -92 |
| 配当金の支払額 | -2,115 | -2,558 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -326 | -158 |
| 利息の支払額 | -949 | -1,019 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,253 | -11,844 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,168 | 950 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,682 | 27,803 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,966 | 23,284 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 21,317 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -1,466 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,284 | 81,756 |
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