プロテリアル（5486）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 15,273 | 17,732 |
| 減価償却費 | 13,360 | 11,595 |
| のれん及び負ののれん償却額 | 1,313 | 1,333 |
| 災害損失 | － | 375 |
| 事業構造改善費用 | － | 672 |
| 受取利息及び受取配当金 | -233 | -231 |
| 受取保険金 | － | -3,490 |
| 支払利息 | 901 | 964 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,881 | 16,405 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -31,704 | 11,492 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,282 | -14,148 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -835 | -652 |
| その他 | -6,729 | 4,293 |
| 小計 | 6,747 | 46,340 |
| 保険金の受取額 | － | 1,174 |
| 災害損失の支払額 | － | -375 |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -838 |
| 法人税等の支払額 | -4,928 | -9,769 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,819 | 36,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の売却による収入 | 4 | 59 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,960 | -16,376 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 360 | 198 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -295 | -251 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 655 |
| 利息及び配当金の受取額 | 223 | 231 |
| その他 | 503 | -309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,165 | -15,793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,837 | -83 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 8,000 | -11,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 661 |
| 長期借入金の返済による支出 | -733 | -10,435 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -15,505 | － |
| 自己株式の売却による収入 | － | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -7 |
| 配当金の支払額 | -2,115 | -2,115 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -225 | -326 |
| 利息の支払額 | -891 | -949 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,359 | -24,253 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,889 | -1,168 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,876 | -4,682 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33,994 | 26,118 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,118 | 23,284 |
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