キャッシュ・フローの状況
2023年6月29日 13:46
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -660億1000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -305億5900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 439億6900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | 16,069 | -5,533 | -9,032 | 10,536 | -5,678 | 36,477 | 2Q | 52,419 | -13,722 | -11,844 | 38,697 | -14,792 | 81,756 | 3Q | 68,803 | -21,094 | -18,309 | 47,709 | -21,833 | 87,468 | 通期 | 100,557 | -30,906 | -30,914 | 69,651 | -31,165 | 95,543 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 18,179 | 161 | -3,479 | 18,340 | -8,507 | 110,163 | 2Q | 47,852 | -11,996 | -30,387 | 35,856 | -18,811 | 102,917 | 3Q | 64,120 | -107,797 | 16,529 | -43,677 | -31,311 | 75,453 | 通期 | 108,983 | -113,750 | -8,884 | -4,767 | - | 79,029 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 23,806 | 17,772 | -9,864 | 41,578 | - | 111,449 | 2Q | 49,749 | 3,206 | -14,138 | 52,955 | - | 116,381 | 3Q | 63,048 | -9,114 | -25,569 | 53,934 | - | 105,727 | 通期 | 115,742 | -32,147 | -37,872 | 83,595 | - | 120,300 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 7,887 | -10,845 | -4,807 | -2,958 | - | 107,789 | 2Q | 35,219 | -26,008 | -5,072 | 9,211 | - | 119,241 | 3Q | 43,760 | -26,741 | -22,149 | 17,019 | - | 116,481 | 通期 | 89,391 | -35,864 | -34,192 | 53,527 | - | 139,411 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 2,632 | -16,835 | -6,345 | -14,203 | - | 119,248 | 2Q | 12,046 | -38,485 | -4,846 | -26,439 | - | 109,467 | 3Q | 12,627 | -57,610 | -43,516 | -44,983 | - | 53,063 | 通期 | 39,133 | -75,080 | -47,562 | -35,947 | - | 54,912 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 10,805 | -29,401 | 6,109 | -18,596 | - | 43,407 | 2Q | 22,010 | -51,198 | 21,774 | -29,188 | - | 50,180 | 3Q | 27,842 | -74,358 | 31,042 | -46,516 | - | 40,360 | 通期 | 66,582 | -96,247 | 14,838 | -29,665 | -95,389 | 41,098 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 6,987 | -19,215 | 14,588 | -12,228 | -19,618 | 41,489 | 2Q | 40,521 | -36,419 | 1,623 | 4,102 | -35,745 | 44,262 | 3Q | 57,448 | -48,044 | -5,921 | 9,404 | -47,017 | 43,638 | 通期 | 105,958 | -56,418 | -45,735 | 49,540 | -53,019 | 42,353 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | -10,276 | 15,178 | 22,273 | 4,902 | -10,210 | 69,339 | 2Q | -2,934 | 9,553 | 20,129 | 6,619 | -16,146 | 68,209 | 3Q | 13,107 | 5,530 | -10,629 | 18,637 | -21,003 | 49,311 | 通期 | 52,586 | 2,191 | -1,096 | 54,777 | -28,806 | 99,339 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | -5,567 | -4,313 | 4,322 | -9,880 | -5,461 | 93,912 | 2Q | -9,144 | -2,128 | 5,976 | -11,272 | -12,893 | 94,599 | 3Q | -16,361 | -6,268 | 3,175 | -22,629 | -19,390 | 83,670 | 通期 | 29,851 | -6,372 | -7,873 | 23,479 | -34,349 | 124,645 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | -1,253 | -7,775 | 6,399 | -9,028 | -8,221 | 127,462 | 2Q | 16,915 | -15,811 | -22,526 | 1,104 | -17,247 | 110,862 | 3Q | 38,967 | -20,938 | -28,048 | 18,029 | -22,867 | 118,642 | 通期 | 43,969 | -30,559 | -66,010 | 13,410 | -30,734 | 76,196 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
投資活動によるCF#9
財務活動によるCF#10
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2014年3月（連）
- 696億5100万
- 2015年3月（連） マイ転
- -47億6700万
- 2016年3月（連） プラ転
- 835億9500万
- 2017年3月（連） -35.97%
- 535億2700万
- 2018年3月（連） マイ転
- -359億4700万
- 2019年3月（連）
- -296億6500万
- 2020年3月（連） プラ転
- 495億4000万
- 2021年3月（連） +10.57%
- 547億7700万
- 2022年3月（連） -57.14%
- 234億7900万
- 2023年3月（連） -42.89%
- 134億1000万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 12.45%
- 2015年3月（連）
- 10.85%
- 2016年3月（連）
- 11.37%
- 2017年3月（連）
- 9.82%
- 2018年3月（連）
- 3.96%
- 2019年3月（連）
- 6.51%
- 2020年3月（連）
- 12.02%
- 2021年3月（連）
- 6.9%
- 2022年3月（連）
- 3.17%
- 2023年3月（連）
- 3.93%