プロテリアル（5486）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月9日 13:48
- 【資料】
- 四半期報告書-第86期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動に関するキャッシュ・フロー | ||
| 当期純利益 | 11,227 | 29,312 |
| 四半期利益から営業活動に関するキャッシュ・フローへの調整 | ||
| 減価償却費及び無形資産償却費 | 23,186 | 24,224 |
| 減損損失 | 501 | 53 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -439 | -866 |
| 金融収益及び金融費用（△は益） | -62 | -2,503 |
| 固定資産売却等損益（△は益） | -5,303 | 267 |
| 事業構造改革関連費用 | 2,297 | 812 |
| 事業再編等損益（△は益） | -12 | － |
| 法人所得税費用 | 4,055 | 9,104 |
| 売上債権の増減（△は増加） | -19,121 | -21,124 |
| 棚卸資産の増減（△は増加） | -36,134 | -23,455 |
| 未収入金の増減（△は増加） | 1,288 | 3,215 |
| 買入債務の増減（△は減少） | 16,729 | 4,083 |
| 未払費用の増減（△は減少） | 426 | 2,970 |
| 退職給付に係る負債の増減（△は減少） | -784 | 910 |
| その他 | -3,441 | -1,976 |
| 小計 | -5,587 | 25,026 |
| 利息及び配当金の受取 | 405 | 962 |
| 利息の支払 | -843 | -1,572 |
| 事業構造改革関連費用の支払 | -3,958 | -1,002 |
| 法人所得税等の支払又は還付（△は支払） | 839 | -6,499 |
| 営業活動に関するキャッシュ・フロー | -9,144 | 16,915 |
| 投資活動に関するキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得 | -12,893 | -17,247 |
| 無形資産の取得 | -311 | -394 |
| 有形固定資産の売却 | 8,880 | 770 |
| 有価証券等（子会社及び持分法で会計処理されている投資を含む）の取得による収支（△は支出） | -328 | -39 |
| 有価証券等（子会社及び持分法で会計処理されている投資を含む）の売却による収支（△は支出） | 1,130 | 313 |
| 事業の譲渡 | 837 | － |
| その他 | 557 | 786 |
| 投資活動に関するキャッシュ・フロー | -2,128 | -15,811 |
| 財務活動に関するキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減（△は減少） | 13,646 | -14,358 |
| 長期借入債務の償還 | -7,633 | -8,106 |
| 非支配持分株主への配当金の支払 | -23 | -60 |
| 自己株式の取得 | -14 | -2 |
| 自己株式の売却 | 0 | 0 |
| 財務活動に関するキャッシュ・フロー | 5,976 | -22,526 |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | 556 | 7,639 |
| 現金及び現金同等物の増減（△は減少） | -4,740 | -13,783 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 94,599 | 110,862 |
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