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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2020年4月1日至 2020年9月30日	自 2021年4月1日至 2021年9月30日
営業活動に関するキャッシュ・フロー
四半期利益又は四半期損失（△）	-33,330	11,227
四半期利益から営業活動に関するキャッシュ・フローへの調整
減価償却費及び無形資産償却費	26,495	23,186
減損損失	24,589	501
持分法による投資損益（△は益）	295	-439
金融収益及び金融費用（△は益）	677	-62
固定資産売却等損益（△は益）	445	-5,303
事業構造改革関連費用	1,006	2,297
事業再編等損益（△は益）	-1,971	-12
法人所得税費用	-6,207	4,055
売上債権の増減（△は増加）	-471	-19,121
棚卸資産の増減（△は増加）	12,370	-36,134
未収入金の増減（△は増加）	4,072	1,288
買入債務の増減（△は減少）	-20,691	16,729
未払費用の増減（△は減少）	-611	426
退職給付に係る負債の増減（△は減少）	1,265	-784
その他	-6,019	-3,441
小計	1,914	-5,587
利息及び配当金の受取	507	405
利息の支払	-879	-843
事業構造改革関連費用の支払	-288	-3,958
法人所得税等の支払又は還付（△は支払）	-4,188	839
営業活動に関するキャッシュ・フロー	-2,934	-9,144
投資活動に関するキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得	-16,146	-12,893
無形資産の取得	-504	-311
有形固定資産の売却	517	8,880
有価証券等（子会社及び持分法で会計処理されている投資を含む）の取得による収支（△は支出）	-206	-328
有価証券等（子会社及び持分法で会計処理されている投資を含む）の売却による収支（△は支出）	25,557	1,130
事業の譲渡	－	837
その他	335	557
投資活動に関するキャッシュ・フロー	9,553	-2,128
財務活動に関するキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減（△は減少）	33,139	13,646
長期借入債務による調達	331	－
長期借入債務の償還	-7,773	-7,633
配当金の支払	-5,558	－
非支配持分株主への配当金の支払	-8	-23
自己株式の取得	-2	-14
自己株式の売却	0	0
財務活動に関するキャッシュ・フロー	20,129	5,976
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響	-892	556
現金及び現金同等物の増減（△は減少）	25,856	-4,740
現金及び現金同等物の四半期末残高	99,339	94,599

財務諸表（要約）: 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）; 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

プロテリアル（5486）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート