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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2019年4月1日至 2019年9月30日	自 2020年4月1日至 2020年9月30日
営業活動に関するキャッシュ・フロー
四半期損失（△）	-42,536	-33,330
四半期利益から営業活動に関するキャッシュ・フローへの調整
減価償却費及び無形資産償却費	28,105	26,495
減損損失	42,741	24,589
持分法による投資損益（△は益）	-816	295
金融収益及び金融費用（△は益）	1,897	677
固定資産売却等損益（△は益）	998	445
事業構造改革関連費用	－	1,006
事業再編等損益（△は益）	－	-1,971
法人所得税費用	3,855	-6,207
売上債権の増減（△は増加）	2,471	-471
棚卸資産の増減（△は増加）	19,349	12,370
未収入金の増減（△は増加）	8,979	4,072
買入債務の増減（△は減少）	-18,888	-20,691
未払費用の増減（△は減少）	-2,060	-611
退職給付に係る負債の増減（△は減少）	441	1,265
その他	-6,680	-6,019
小計	37,856	1,914
利息及び配当金の受取	2,047	507
利息の支払	-1,389	-879
事業構造改革関連費用の支払	－	-288
法人所得税等の支払又は還付（△は支払）	2,007	-4,188
営業活動に関するキャッシュ・フロー	40,521	-2,934
投資活動に関するキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得	-35,745	-16,146
無形資産の取得	-691	-504
有形固定資産の売却	171	517
有価証券等（子会社及び持分法で会計処理されている投資を含む）の取得による収支（△は支出）	-104	-206
有価証券等（子会社及び持分法で会計処理されている投資を含む）の売却による収支（△は支出）	122	25,557
その他	-172	335
投資活動に関するキャッシュ・フロー	-36,419	9,553
財務活動に関するキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減（△は減少）	17,744	33,139
長期借入債務による調達	499	331
長期借入債務の償還	-8,261	-7,773
非支配持分からの子会社持分取得	-1,084	－
配当金の支払	-7,269	-5,558
非支配持分株主への配当金の支払	-5	-8
自己株式の取得	-1	-2
自己株式の売却	0	0
財務活動に関するキャッシュ・フロー	1,623	20,129
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響	-2,561	-892
現金及び現金同等物の増減（△は減少）	3,164	25,856
現金及び現金同等物の四半期末残高	44,262	68,209

財務諸表（要約）: 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）; 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 注記事項－報告企業、要約四半期連結財務諸表（IFRS）; 注記事項－作成の基礎、要約四半期連結財務諸表（IFRS）; 注記事項－重要な会計方針、要約四半期連結財務諸表（IFRS）; 注記事項－セグメント情報、要約四半期連結財務諸表（IFRS）; 注記事項－売上収益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）; 注記事項－配当金、要約四半期連結財務諸表（IFRS）; 注記事項－その他の収益及びその他の費用、要約四半期連結財務諸表（IFRS）; 注記事項－１株当たり利益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）; 注記事項－金融商品、要約四半期連結財務諸表（IFRS）; 注記事項－偶発債務、要約四半期連結財務諸表（IFRS）; 追加情報、四半期連結財務諸表（IFRS）; 注記事項－後発事象、要約四半期連結財務諸表（IFRS）

プロテリアル（5486）のキャッシュ・フロー計算書

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