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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2018年4月1日至 2018年9月30日	自 2019年4月1日至 2019年9月30日
営業活動に関するキャッシュ・フロー
四半期利益又は四半期損失（△）	28,056	-42,536
四半期利益から営業活動に関するキャッシュ・フローへの調整
減価償却費及び無形資産償却費	24,802	28,105
減損損失	403	42,741
持分法による投資損益（△は益）	-846	-816
金融収益及び金融費用（△は益）	-616	1,897
固定資産売却等損益（△は益）	1,527	998
事業構造改革関連費用	3	－
事業再編等損益（△は益）	-5,621	－
法人所得税費用	9,181	3,855
売上債権の増減（△は増加）	-3,657	2,471
棚卸資産の増減（△は増加）	-21,721	19,349
未収入金の増減（△は増加）	5,305	8,979
買入債務の増減（△は減少）	-6,328	-18,888
未払費用の増減（△は減少）	802	-2,060
退職給付に係る負債の増減（△は減少）	-51	441
その他	-3,144	-6,680
小計	28,095	37,856
利息及び配当金の受取	1,889	2,047
利息の支払	-1,181	-1,389
事業構造改革関連費用の支払	-3	－
法人所得税等の支払又は還付（△は支払）	-6,790	2,007
営業活動に関するキャッシュ・フロー	22,010	40,521
投資活動に関するキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得	-52,620	-35,745
無形資産の取得	-692	-691
有形固定資産の売却	332	171
有価証券等（子会社及び持分法で会計処理されている投資を含む）の取得による収支（△は支出）	266	-104
有価証券等（子会社及び持分法で会計処理されている投資を含む）の売却による収支（△は支出）	431	122
その他	1,085	-172
投資活動に関するキャッシュ・フロー	-51,198	-36,419
財務活動に関するキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減（△は減少）	45,623	17,744
長期借入債務による調達	3,272	499
長期借入債務の償還	-20,062	-8,261
非支配持分からの子会社持分取得	-1,362	-1,084
配当金の支払	-5,558	-7,269
非支配持分株主への配当金の支払	-137	-5
自己株式の取得	-2	-1
自己株式の売却	0	0
財務活動に関するキャッシュ・フロー	21,774	1,623
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響	2,682	-2,561
現金及び現金同等物の増減（△は減少）	-4,732	3,164
現金及び現金同等物の期末残高	41,098	44,262

財務諸表（要約）: 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）; 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 注記事項－報告企業、要約四半期連結財務諸表（IFRS）; 注記事項－作成の基礎、要約四半期連結財務諸表（IFRS）; 注記事項－重要な会計方針、要約四半期連結財務諸表（IFRS）; 注記事項－セグメント情報、要約四半期連結財務諸表（IFRS）; 報告セグメントの変更に関する事項（IFRS）; 注記事項－売上収益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）; 注記事項－配当金、要約四半期連結財務諸表（IFRS）; 注記事項－その他の収益及びその他の費用、要約四半期連結財務諸表（IFRS）; 注記事項－１株当たり利益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）; 注記事項－金融商品、要約四半期連結財務諸表（IFRS）; 注記事項－後発事象、要約四半期連結財務諸表（IFRS）

プロテリアル（5486）のキャッシュ・フロー計算書

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