プロテリアル（5486）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動に関するキャッシュ・フロー | ||
| 当期純利益 | 13,413 | 28,024 |
| 四半期利益から営業活動に関するキャッシュ・フローへの調整 | ||
| 減価償却費及び無形資産償却費 | 34,834 | 36,224 |
| 減損損失 | 551 | 74 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -816 | -1,265 |
| 金融収益及び金融費用（△は益） | -724 | -483 |
| 固定資産売却等損益（△は益） | -6,026 | 727 |
| 事業構造改革関連費用 | 2,646 | 1,353 |
| 事業再編等損益（△は益） | 395 | 726 |
| 法人所得税費用 | 7,087 | 7,012 |
| 売上債権の増減（△は増加） | -21,023 | 8,640 |
| 棚卸資産の増減（△は増加） | -48,456 | -27,454 |
| 未収入金の増減（△は増加） | -1,009 | 732 |
| 買入債務の増減（△は減少） | 18,915 | -10,519 |
| 未払費用の増減（△は減少） | -2,706 | 2,977 |
| 退職給付に係る負債の増減（△は減少） | -606 | 1,052 |
| その他 | -7,129 | 5,057 |
| 小計 | -10,654 | 52,877 |
| 利息及び配当金の受取 | 591 | 1,097 |
| 利息の支払 | -1,334 | -2,693 |
| 事業構造改革関連費用の支払 | -4,904 | -1,260 |
| 法人所得税等の支払 | -60 | -11,054 |
| 営業活動に関するキャッシュ・フロー | -16,361 | 38,967 |
| 投資活動に関するキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得 | -19,390 | -22,867 |
| 無形資産の取得 | -496 | -575 |
| 有形固定資産の売却 | 10,133 | 896 |
| 有価証券等（子会社及び持分法で会計処理されている投資を含む）の取得による収支（△は支出） | -329 | -47 |
| 有価証券等（子会社及び持分法で会計処理されている投資を含む）の売却による収支（△は支出） | 2,194 | 914 |
| 事業の譲渡 | 837 | － |
| その他 | 783 | 741 |
| 投資活動に関するキャッシュ・フロー | -6,268 | -20,938 |
| 財務活動に関するキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減（△は減少） | 26,629 | -17,180 |
| 長期借入債務による調達 | 161 | － |
| 長期借入債務の償還 | -23,348 | -10,772 |
| 非支配持分株主への配当金の支払 | -23 | -60 |
| 自己株式の取得 | -18 | -36 |
| 自己株式の売却 | 0 | 0 |
| その他 | -226 | － |
| 財務活動に関するキャッシュ・フロー | 3,175 | -28,048 |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | 3,785 | 4,016 |
| 現金及び現金同等物の増減（△は減少） | -15,669 | -6,003 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 124,645 | 118,642 |
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