プロテリアル（5486）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年2月9日 13:44
- 【資料】
- 四半期報告書-第85期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動に関するキャッシュ・フロー | ||
| 四半期利益又は四半期損失（△） | -33,940 | 13,413 |
| 四半期利益から営業活動に関するキャッシュ・フローへの調整 | ||
| 減価償却費及び無形資産償却費 | 38,405 | 34,834 |
| 減損損失 | 24,956 | 551 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 144 | -816 |
| 金融収益及び金融費用（△は益） | 1,331 | -724 |
| 固定資産売却等損益（△は益） | 638 | -6,026 |
| 事業構造改革関連費用 | 1,534 | 2,646 |
| 事業再編等損益（△は益） | -1,971 | 395 |
| 法人所得税費用 | -5,462 | 7,087 |
| 売上債権の増減（△は増加） | -6,540 | -21,023 |
| 棚卸資産の増減（△は増加） | 10,298 | -48,456 |
| 未収入金の増減（△は増加） | 2,371 | -1,009 |
| 買入債務の増減（△は減少） | -5,557 | 18,915 |
| 未払費用の増減（△は減少） | 1,121 | -2,706 |
| 退職給付に係る負債の増減（△は減少） | 1,538 | -606 |
| その他 | -8,288 | -7,129 |
| 小計 | 20,578 | -10,654 |
| 利息及び配当金の受取 | 596 | 591 |
| 利息の支払 | -1,341 | -1,334 |
| 事業構造改革関連費用の支払 | -523 | -4,904 |
| 法人所得税等の支払 | -6,203 | -60 |
| 営業活動に関するキャッシュ・フロー | 13,107 | -16,361 |
| 投資活動に関するキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得 | -21,003 | -19,390 |
| 無形資産の取得 | -663 | -496 |
| 有形固定資産の売却 | 984 | 10,133 |
| 有価証券等（子会社及び持分法で会計処理されている投資を含む）の取得による収支（△は支出） | -208 | -329 |
| 有価証券等（子会社及び持分法で会計処理されている投資を含む）の売却による収支（△は支出） | 25,813 | 2,194 |
| 事業の譲渡 | － | 837 |
| その他 | 607 | 783 |
| 投資活動に関するキャッシュ・フロー | 5,530 | -6,268 |
| 財務活動に関するキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減（△は減少） | 44,248 | 26,629 |
| 長期借入債務による調達 | 410 | 161 |
| 長期借入債務の償還 | -49,717 | -23,348 |
| 配当金の支払 | -5,558 | － |
| 非支配持分株主への配当金の支払 | -8 | -23 |
| 自己株式の取得 | -4 | -18 |
| 自己株式の売却 | 0 | 0 |
| その他 | － | -226 |
| 財務活動に関するキャッシュ・フロー | -10,629 | 3,175 |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | -1,050 | 3,785 |
| 現金及び現金同等物の増減（△は減少） | 6,958 | -15,669 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 99,339 | 83,670 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
