プロテリアル（5486）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年2月8日 13:58
- 【資料】
- 四半期報告書-第84期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他18件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動に関するキャッシュ・フロー | ||
| 四半期損失（△） | -40,795 | -33,940 |
| 四半期利益から営業活動に関するキャッシュ・フローへの調整 | ||
| 減価償却費及び無形資産償却費 | 41,611 | 38,405 |
| 減損損失 | 45,138 | 24,956 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,137 | 144 |
| 金融収益及び金融費用（△は益） | 2,175 | 1,331 |
| 固定資産売却等損益（△は益） | 1,584 | 638 |
| 事業構造改革関連費用 | － | 1,534 |
| 事業再編等損益（△は益） | 43 | -1,971 |
| 法人所得税費用 | 5,049 | -5,462 |
| 売上債権の増減（△は増加） | 10,172 | -6,540 |
| 棚卸資産の増減（△は増加） | 20,184 | 10,298 |
| 未収入金の増減（△は増加） | 7,908 | 2,371 |
| 買入債務の増減（△は減少） | -23,521 | -5,557 |
| 未払費用の増減（△は減少） | -3,527 | 1,121 |
| 退職給付に係る負債の増減（△は減少） | 761 | 1,538 |
| その他 | -8,504 | -8,288 |
| 小計 | 57,141 | 20,578 |
| 利息及び配当金の受取 | 2,228 | 596 |
| 利息の支払 | -2,202 | -1,341 |
| 事業構造改革関連費用の支払 | － | -523 |
| 法人所得税等の支払又は還付（△は支払） | 281 | -6,203 |
| 営業活動に関するキャッシュ・フロー | 57,448 | 13,107 |
| 投資活動に関するキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得 | -47,017 | -21,003 |
| 無形資産の取得 | -1,106 | -663 |
| 有形固定資産の売却 | 293 | 984 |
| 有価証券等（子会社及び持分法で会計処理されている投資を含む）の取得による収支（△は支出） | -109 | -208 |
| 有価証券等（子会社及び持分法で会計処理されている投資を含む）の売却による収支（△は支出） | 123 | 25,813 |
| その他 | -228 | 607 |
| 投資活動に関するキャッシュ・フロー | -48,044 | 5,530 |
| 財務活動に関するキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減（△は減少） | 23,418 | 44,248 |
| 長期借入債務による調達 | 934 | 410 |
| 長期借入債務の償還 | -16,337 | -49,717 |
| 非支配持分からの子会社持分取得 | -1,084 | － |
| 配当金の支払 | -12,827 | -5,558 |
| 非支配持分株主への配当金の支払 | -22 | -8 |
| 自己株式の取得 | -3 | -4 |
| 自己株式の売却 | 0 | 0 |
| 財務活動に関するキャッシュ・フロー | -5,921 | -10,629 |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | -943 | -1,050 |
| 現金及び現金同等物の増減（△は減少） | 2,540 | 6,958 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,353 | 49,311 |
- 財務諸表（要約）
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）
- 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 注記事項－報告企業、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－作成の基礎、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計方針、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－セグメント情報、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－売上収益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－配当金、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－その他の収益及びその他の費用、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－１株当たり利益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融商品、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－偶発債務、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 追加情報、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－後発事象、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
