プロテリアル（5486）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年2月7日 13:45
- 【資料】
- 四半期報告書-第83期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他17件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動に関するキャッシュ・フロー | ||
| 四半期利益又は四半期損失（△） | 26,918 | -40,795 |
| 四半期利益から営業活動に関するキャッシュ・フローへの調整 | ||
| 減価償却費及び無形資産償却費 | 37,877 | 41,611 |
| 減損損失 | 7,378 | 45,138 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,488 | -1,137 |
| 金融収益及び金融費用（△は益） | 847 | 2,175 |
| 固定資産売却等損益（△は益） | 2,674 | 1,584 |
| 事業構造改革関連費用 | 2,893 | － |
| 事業再編等損益（△は益） | -5,653 | 43 |
| 法人所得税費用 | 8,333 | 5,049 |
| 売上債権の増減（△は増加） | 2,875 | 10,172 |
| 棚卸資産の増減（△は増加） | -27,804 | 20,184 |
| 未収入金の増減（△は増加） | 2,935 | 7,908 |
| 買入債務の増減（△は減少） | -8,780 | -23,521 |
| 未払費用の増減（△は減少） | -2,795 | -3,527 |
| 退職給付に係る負債の増減（△は減少） | 278 | 761 |
| その他 | -7,991 | -8,504 |
| 小計 | 38,497 | 57,141 |
| 利息及び配当金の受取 | 2,093 | 2,228 |
| 利息の支払 | -2,147 | -2,202 |
| 事業構造改革関連費用の支払 | -44 | － |
| 法人所得税等の支払又は還付（△は支払） | -10,557 | 281 |
| 営業活動に関するキャッシュ・フロー | 27,842 | 57,448 |
| 投資活動に関するキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得 | -76,126 | -47,017 |
| 無形資産の取得 | -1,079 | -1,106 |
| 有形固定資産の売却 | 576 | 293 |
| 有価証券等（子会社及び持分法で会計処理されている投資を含む）の取得による収支（△は支出） | 264 | -109 |
| 有価証券等（子会社及び持分法で会計処理されている投資を含む）の売却による収支（△は支出） | 470 | 123 |
| その他 | 1,537 | -228 |
| 投資活動に関するキャッシュ・フロー | -74,358 | -48,044 |
| 財務活動に関するキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減（△は減少） | 29,243 | 23,418 |
| 長期借入債務による調達 | 44,605 | 934 |
| 長期借入債務の償還 | -28,478 | -16,337 |
| 非支配持分からの子会社持分取得 | -1,362 | -1,084 |
| 配当金の支払 | -12,827 | -12,827 |
| 非支配持分株主への配当金の支払 | -137 | -22 |
| 自己株式の取得 | -2 | -3 |
| 自己株式の売却 | 0 | 0 |
| 財務活動に関するキャッシュ・フロー | 31,042 | -5,921 |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | 922 | -943 |
| 現金及び現金同等物の増減（△は減少） | -14,552 | 2,540 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 41,098 | 43,638 |
- 財務諸表（要約）
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）
- 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 注記事項－報告企業、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－作成の基礎、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計方針、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－セグメント情報、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 報告セグメントの変更に関する事項（IFRS）
- 注記事項－売上収益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－配当金、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－その他の収益及びその他の費用、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－１株当たり利益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融商品、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－後発事象、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
