四半期報告書-第83期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)

【提出】
2020/02/07 13:45
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記前第3四半期連結累計期間
(自 2018年4月1日
至 2018年12月31日)		当第3四半期連結累計期間
(自 2019年4月1日
至 2019年12月31日)
営業活動に関するキャッシュ・フロー
四半期利益又は四半期損失(△)26,918△40,795
四半期利益から営業活動に関する
キャッシュ・フローへの調整
減価償却費及び無形資産償却費37,87741,611
減損損失7,37845,138
持分法による投資損益(△は益)△1,488△1,137
金融収益及び金融費用(△は益)8472,175
固定資産売却等損益(△は益)2,6741,584
事業構造改革関連費用2,893-
事業再編等損益(△は益)△5,65343
法人所得税費用8,3335,049
売上債権の増減(△は増加)2,87510,172
棚卸資産の増減(△は増加)△27,80420,184
未収入金の増減(△は増加)2,9357,908
買入債務の増減(△は減少)△8,780△23,521
未払費用の増減(△は減少)△2,795△3,527
退職給付に係る負債の増減(△は減少)278761
その他△7,991△8,504
小計38,49757,141
利息及び配当金の受取2,0932,228
利息の支払△2,147△2,202
事業構造改革関連費用の支払△44-
法人所得税等の支払又は還付(△は支払)△10,557281
営業活動に関するキャッシュ・フロー27,84257,448
投資活動に関するキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得△76,126△47,017
無形資産の取得△1,079△1,106
有形固定資産の売却576293
有価証券等(子会社及び持分法で会計処理
されている投資を含む)の取得による収支 (△は支出)		264△109
有価証券等(子会社及び持分法で会計処理
されている投資を含む)の売却による収支 (△は支出)		470123
その他1,537△228
投資活動に関するキャッシュ・フロー△74,358△48,044

(単位:百万円)
注記前第3四半期連結累計期間
(自 2018年4月1日
至 2018年12月31日)		当第3四半期連結累計期間
(自 2019年4月1日
至 2019年12月31日)
財務活動に関するキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減(△は減少)29,24323,418
長期借入債務による調達44,605934
長期借入債務の償還△28,478△16,337
非支配持分からの子会社持分取得△1,362△1,084
配当金の支払6△12,827△12,827
非支配持分株主への配当金の支払△137△22
自己株式の取得△2△3
自己株式の売却00
財務活動に関するキャッシュ・フロー31,042△5,921
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響922△943
現金及び現金同等物の増減(△は減少)△14,5522,540
現金及び現金同等物の期首残高54,91241,098
現金及び現金同等物の期末残高40,36043,638