四半期報告書-第82期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)

【提出】
2019/02/08 13:39
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)

注記前第3四半期連結累計期間
(自 2017年4月1日
至 2017年12月31日)		当第3四半期連結累計期間
(自 2018年4月1日
至 2018年12月31日)
営業活動に関するキャッシュ・フロー
四半期利益34,84926,918
四半期利益から営業活動に関する
キャッシュ・フローへの調整
減価償却費及び無形資産償却費34,47937,877
減損損失987,378
持分法による投資損益(△は益)△2,138△1,488
金融収益及び金融費用(△は益)442847
固定資産売却等損益(△は益)1,1092,674
事業構造改革関連費用2472,893
事業再編等損益(△は益)△320△5,653
法人所得税費用9,2408,333
売上債権の増減(△は増加)△24,0222,875
棚卸資産の増減(△は増加)△32,409△27,804
未収入金の増減(△は増加)△4,6982,935
買入債務の増減(△は減少)10,505△8,780
未払費用の増減(△は減少)1,345△2,795
退職給付に係る負債の増減(△は減少)2,465278
その他△8,597△6,671
小計22,59539,817
利息及び配当金の受取1,539773
利息の支払△2,230△2,147
事業構造改革関連費用の支払△247△44
法人所得税等の支払△9,030△10,557
営業活動に関するキャッシュ・フロー12,62727,842
投資活動に関するキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得△58,791△76,126
無形資産の取得△775△1,079
有形固定資産の売却1,178576
有価証券等(子会社及び持分法で会計処理されている投資を含む)の取得による収支(△は支出)△70264
有価証券等(子会社及び持分法で会計処理されている投資を含む)の売却による収支(△は支出)832470
事業の譲受△86-
その他1021,537
投資活動に関するキャッシュ・フロー△57,610△74,358

(単位:百万円)

注記前第3四半期連結累計期間
(自 2017年4月1日
至 2017年12月31日)		当第3四半期連結累計期間
(自 2018年4月1日
至 2018年12月31日)
財務活動に関するキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減(△は減少)5,50929,243
長期借入債務による調達30044,605
長期借入債務の償還△31,877△28,478
非支配持分からの子会社持分取得△6,160△1,362
配当金の支払7△11,117△12,827
非支配持分株主への配当金の支払△165△137
自己株式の取得△6△2
自己株式の売却00
財務活動に関するキャッシュ・フロー△43,51631,042
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響2,151922
現金及び現金同等物の増減(△は減少)△86,348△14,552
現金及び現金同等物の期首残高139,41154,912
現金及び現金同等物の期末残高53,06340,360