プロテリアル（5486）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年8月5日 13:56
- 【資料】
- 四半期報告書-第86期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動に関するキャッシュ・フロー | ||
| 当期純利益 | 2,856 | 15,110 |
| 四半期利益から営業活動に関するキャッシュ・フローへの調整 | ||
| 減価償却費及び無形資産償却費 | 11,644 | 12,078 |
| 減損損失 | 353 | 40 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -79 | -551 |
| 金融収益及び金融費用（△は益） | 35 | -1,666 |
| 固定資産売却等損益（△は益） | 150 | 111 |
| 事業構造改革関連費用 | 1,962 | 784 |
| 法人所得税費用 | 1,427 | 4,760 |
| 売上債権の増減（△は増加） | -14,238 | -15,690 |
| 棚卸資産の増減（△は増加） | -20,335 | -25,037 |
| 未収入金の増減（△は増加） | -2,120 | 5,483 |
| 買入債務の増減（△は減少） | 21,108 | 7,640 |
| 未払費用の増減（△は減少） | -1,740 | 2,691 |
| 退職給付に係る負債の増減（△は減少） | -254 | 303 |
| その他 | -3,879 | -6,116 |
| 小計 | -3,110 | -60 |
| 利息及び配当金の受取 | 269 | 524 |
| 利息の支払 | -476 | -606 |
| 事業構造改革関連費用の支払 | -2,024 | -157 |
| 法人所得税等の支払 | -226 | -954 |
| 営業活動に関するキャッシュ・フロー | -5,567 | -1,253 |
| 投資活動に関するキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得 | -5,461 | -8,221 |
| 無形資産の取得 | -166 | -237 |
| 有形固定資産の売却 | 190 | 587 |
| 有価証券等（子会社及び持分法で会計処理されている投資を含む）の取得による収支（△は支出） | -327 | -38 |
| 有価証券等（子会社及び持分法で会計処理されている投資を含む）の売却による収支（△は支出） | 1,013 | 17 |
| その他 | 438 | 117 |
| 投資活動に関するキャッシュ・フロー | -4,313 | -7,775 |
| 財務活動に関するキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減（△は減少） | 10,872 | 7,728 |
| 長期借入債務の償還 | -6,520 | -1,278 |
| 非支配持分株主への配当金の支払 | -22 | -50 |
| 自己株式の取得 | -8 | -1 |
| 自己株式の売却 | 0 | － |
| 財務活動に関するキャッシュ・フロー | 4,322 | 6,399 |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | 131 | 5,446 |
| 現金及び現金同等物の増減（△は減少） | -5,427 | 2,817 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 124,645 | 127,462 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
