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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2020年4月1日至 2020年6月30日	自 2021年4月1日至 2021年6月30日
営業活動に関するキャッシュ・フロー
四半期利益又は四半期損失（△）	-3,396	2,856
四半期利益から営業活動に関するキャッシュ・フローへの調整
減価償却費及び無形資産償却費	13,317	11,644
減損損失	－	353
持分法による投資損益（△は益）	336	-79
金融収益及び金融費用（△は益）	324	35
固定資産売却等損益（△は益）	232	150
事業構造改革関連費用	79	1,962
事業再編等損益（△は益）	-1,971	－
法人所得税費用	-3,676	1,427
売上債権の増減（△は増加）	16,380	-14,238
棚卸資産の増減（△は増加）	-3,579	-20,335
未収入金の増減（△は増加）	4,771	-2,120
買入債務の増減（△は減少）	-19,564	21,108
未払費用の増減（△は減少）	-4,319	-1,740
退職給付に係る負債の増減（△は減少）	588	-254
その他	-6,084	-3,879
小計	-6,562	-3,110
利息及び配当金の受取	360	269
利息の支払	-538	-476
事業構造改革関連費用の支払	－	-2,024
法人所得税等の支払	-3,536	-226
営業活動に関するキャッシュ・フロー	-10,276	-5,567
投資活動に関するキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得	-10,210	-5,461
無形資産の取得	-269	-166
有形固定資産の売却	127	190
有価証券等（子会社及び持分法で会計処理されている投資を含む）の取得による収支（△は支出）	-26	-327
有価証券等（子会社及び持分法で会計処理されている投資を含む）の売却による収支（△は支出）	25,438	1,013
その他	118	438
投資活動に関するキャッシュ・フロー	15,178	-4,313
財務活動に関するキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減（△は減少）	34,210	10,872
長期借入債務による調達	108	－
長期借入債務の償還	-6,486	-6,520
配当金の支払	-5,558	－
非支配持分株主への配当金の支払	－	-22
自己株式の取得	-1	-8
自己株式の売却	－	0
財務活動に関するキャッシュ・フロー	22,273	4,322
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響	-189	131
現金及び現金同等物の増減（△は減少）	26,986	-5,427
現金及び現金同等物の四半期末残高	99,339	93,912

財務諸表（要約）: 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）; 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

プロテリアル（5486）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート