5486 プロテリアル

5486
2022/12/28
時価
9337億円
PER
40.1倍
2010年以降
赤字-196.78倍
(2010-2023年)
PBR
4.84倍
2010年以降
赤字-1.95倍
(2010-2023年)
配当 予
0%
ROE
12.07%
ROA
2.19%
資料
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プロテリアル(5486)のキャッシュ・フロー計算書

【提出】
2020年8月7日 14:27
【資料】
四半期報告書-第84期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
【短信】
2021年3月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
【要約】
要約四半期連結財政状態計算書(IFRS)他15件の要約一覧
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2019年4月1日
至 2019年6月30日
自 2020年4月1日
至 2020年6月30日
営業活動に関するキャッシュ・フロー
四半期利益又は四半期損失(△)3,214-3,396
四半期利益から営業活動に関するキャッシュ・フローへの調整
減価償却費及び無形資産償却費13,94413,317
減損損失160
持分法による投資損益(△は益)-488336
金融収益及び金融費用(△は益)1,160324
固定資産売却等損益(△は益)490232
事業構造改革関連費用79
事業再編等損益(△は益)-1,971
法人所得税費用1,303-3,676
売上債権の増減(△は増加)-4,34916,380
棚卸資産の増減(△は増加)1,676-3,579
未収入金の増減(△は増加)8,9914,771
買入債務の増減(△は減少)-9,270-19,564
未払費用の増減(△は減少)-3,489-4,319
退職給付に係る負債の増減(△は減少)13588
その他-4,771-6,084
小計8,584-6,562
利息及び配当金の受取198360
利息の支払-886-538
法人所得税等の支払-909-3,536
営業活動に関するキャッシュ・フロー6,987-10,276
投資活動に関するキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得-19,618-10,210
無形資産の取得-431-269
有形固定資産の売却169127
有価証券等(子会社及び持分法で会計処理されている投資を含む)の取得による収支(△は支出)-99-26
有価証券等(子会社及び持分法で会計処理されている投資を含む)の売却による収支(△は支出)9825,438
その他666118
投資活動に関するキャッシュ・フロー-19,21515,178
財務活動に関するキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減(△は減少)28,06634,210
長期借入債務による調達284108
長期借入債務の償還-6,487-6,486
配当金の支払-7,269-5,558
非支配持分株主への配当金の支払-5
自己株式の取得-1-1
自己株式の売却0
財務活動に関するキャッシュ・フロー14,58822,273
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響-1,969-189
現金及び現金同等物の増減(△は減少)39126,986
現金及び現金同等物の四半期末残高42,35369,339
財務諸表(要約)
要約四半期連結財政状態計算書(IFRS)
四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書(IFRS)
四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書(IFRS)
要約四半期連結持分変動計算書(IFRS)
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)
注記事項-報告企業、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
注記事項-作成の基礎、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
注記事項-重要な会計方針、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
注記事項-セグメント情報、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
注記事項-売上収益、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
注記事項-配当金、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
注記事項-その他の収益及びその他の費用、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
注記事項-1株当たり利益、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
注記事項-金融商品、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
注記事項-偶発債務、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
注記事項-後発事象、要約四半期連結財務諸表(IFRS)

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