訂正有価証券報告書-第81期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)PDFをみる: 営業活動によるキャッシュ・フロー（連結）1005億5700万→991億7100万; 投資活動によるキャッシュ・フロー（連結）-309億600万→-98億3200万; 財務活動によるキャッシュ・フロー（連結）-309億1400万→-301億9500万; 現金及び現金同等物（連結）955億4300万→929億1100万

連結決算

前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2012年4月1日至 2013年3月31日	自 2013年4月1日至 2014年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	17,230	50,796
減価償却費	24,219	33,639
のれん及び負ののれん償却額	2,801	2,430
減損損失	473	71
災害損失	375	－
有形固定資産売却損益（△は益）	-271	-743
有形固定資産処分損益（△は益）	419	1,675
事業構造改善費用	3,268	5,378
訴訟関連費用	3,147	1,000
外国付加価値税等	－	3,166
課徴金引当金戻入額	－	-1,429
関係会社株式先渡契約損	－	909
受取利息及び受取配当金	-470	-1,028
受取保険金	-4,722	－
支払利息	1,839	2,362
売上債権の増減額（△は増加）	25,772	-18,941
たな卸資産の増減額（△は増加）	38,014	14,138
未収入金の増減額（△は増加）	6,576	-6,005
仕入債務の増減額（△は減少）	-27,761	14,166
未払費用の増減額（△は減少）	-2,827	4,438
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-357	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	－	-856
その他	-5,291	-2,198
小計	82,434	102,968
保険金の受取額	1,901	－
災害損失の支払額	-375	－
事業構造改善費用の支払額	-2,587	-2,556
訴訟関連費用の支払額	-2,389	-1,758
法人税等の支払額	-16,009	-3,994
法人税等の還付額	－	5,897
営業活動によるキャッシュ・フロー	62,975	100,557
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-28,307	-28,040
有形固定資産の売却による収入	713	992
無形固定資産の取得による支出	-781	-3,125
投資有価証券の取得による支出	-180	-55
投資有価証券の売却による収入	688	418
関係会社株式の取得による支出	-311	-1,705
関係会社株式の売却による収入	78	200
利息及び配当金の受取額	465	1,038
その他	-1,083	-629
投資活動によるキャッシュ・フロー	-28,718	-30,906
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-18,204	-13,596
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	-11,000	－
長期借入れによる収入	23,928	3,126
長期借入金の返済による支出	-14,633	-11,941
社債の償還による支出	-4,000	－
利息の支払額	-1,837	-2,424
自己株式の売却による収入	2	14
自己株式の取得による支出	-313	-181
配当金の支払額	-4,582	-5,552
少数株主への配当金の支払額	-639	-360
財務活動によるキャッシュ・フロー	-31,278	-30,914
現金及び現金同等物に係る換算差額	3,157	2,853
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	6,136	41,590
現金及び現金同等物の四半期末残高	34,102	95,543
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	21,317
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	－	-1,466

5486 プロテリアル

有価証券報告書-第77期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

遡及修正等

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート