有価証券報告書-第76期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 36,414 | 17,230 |
| 減価償却費 | 27,544 | 24,219 |
| のれん及び負ののれん償却額 | 2,616 | 2,801 |
| 災害損失 | 3,128 | 375 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 969 | 419 |
| 事業構造改善費用 | 3,831 | 3,268 |
| 訴訟関連費用 | － | 3,147 |
| 受取保険金 | -241 | -4,722 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -7,135 | 6,576 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -376 | -2,827 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 943 | -357 |
| 減損損失 | 1,134 | 473 |
| 受取利息及び受取配当金 | -420 | -470 |
| 支払利息 | 1,852 | 1,839 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -183 | -271 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,369 | 25,772 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -45,308 | 38,014 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,140 | -27,761 |
| その他 | -2,192 | -5,291 |
| 小計 | 12,347 | 82,434 |
| 利息及び配当金の受取額 | 421 | 465 |
| 保険金の受取額 | 241 | 1,901 |
| 災害損失の支払額 | -897 | -375 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -504 | -2,587 |
| 訴訟関連費用の支払額 | － | -2,389 |
| 利息の支払額 | -1,843 | -1,837 |
| 法人税等の支払額 | -8,179 | -16,009 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,008 | 62,975 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -537 | -781 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -514 | -311 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 35 | 78 |
| 利息及び配当金の受取額 | 421 | 465 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,118 | -28,307 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 836 | 713 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -39 | -180 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 34 | 688 |
| その他 | 113 | -1,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,769 | -28,718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,707 | -18,204 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 11,000 | -11,000 |
| 利息の支払額 | -1,843 | -1,837 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 2 |
| 長期借入れによる収入 | 13,571 | 23,928 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,124 | -14,633 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -15,505 | -4,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | -313 |
| 配当金の支払額 | -4,230 | -4,582 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -462 | -639 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,101 | -31,278 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -368 | 3,157 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,028 | 6,136 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33,994 | 27,966 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27,966 | 34,102 |