プロテリアル（5486）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 36,061 | 36,414 |
| 減価償却費 | 28,389 | 27,544 |
| のれん及び負ののれん償却額 | 2,615 | 2,616 |
| 減損損失 | 727 | 1,134 |
| 災害損失 | 544 | 3,128 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -482 | -183 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 655 | 969 |
| 事業構造改善費用 | 35 | 3,831 |
| 受取利息及び受取配当金 | -497 | -420 |
| 受取保険金 | － | -241 |
| 支払利息 | 1,770 | 1,852 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,475 | -20,369 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -25,067 | -45,308 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,976 | -7,135 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,346 | 10,140 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,334 | -376 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,041 | 943 |
| その他 | -4,657 | -2,192 |
| 小計 | 46,363 | 12,347 |
| 利息及び配当金の受取額 | 491 | 421 |
| 保険金の受取額 | － | 241 |
| 災害損失の支払額 | － | -897 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -69 | -504 |
| 利息の支払額 | -1,852 | -1,843 |
| 法人税等の支払額 | -4,458 | -8,179 |
| 法人税等の還付額 | 852 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,688 | 3,008 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,636 | -22,118 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 579 | 836 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,082 | -537 |
| 事業譲受による支出 | -3,721 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,009 | -514 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 53 | 35 |
| 利息及び配当金の受取額 | 491 | 421 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -45 | -39 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 26 | 34 |
| その他 | -263 | 113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,607 | -21,769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,082 | 8,707 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -4,000 | 11,000 |
| 長期借入れによる収入 | 20,462 | 13,571 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,124 | -8,124 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -29,895 | -15,505 |
| 利息の支払額 | -1,852 | -1,843 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | -32 | -14 |
| 配当金の支払額 | -4,230 | -4,230 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -405 | -462 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,156 | 13,101 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,570 | -368 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,645 | -6,028 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 43,639 | 33,994 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 33,994 | 27,966 |
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