キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 5,727 | 36,061 |
| 減価償却費 | 30,494 | 28,389 |
| のれん及び負ののれん償却額 | 2,622 | 2,615 |
| 事業構造改善費用 | 4,247 | 35 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | 6 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,137 | 1,041 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 1,569 | 655 |
| 減損損失 | 273 | 727 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -424 | 3,334 |
| 受取利息及び受取配当金 | -509 | -497 |
| 支払利息 | 2,075 | 1,770 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -273 | -482 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,273 | -8,475 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14,429 | -25,067 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,723 | 13,346 |
| その他 | -482 | -7,089 |
| 小計 | 57,067 | 46,363 |
| 利息及び配当金の受取額 | 492 | 491 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -3,794 | -69 |
| 利息の支払額 | -2,134 | -1,852 |
| 法人税等の支払額 | -3,568 | -4,458 |
| 法人税等の還付額 | 7,307 | 852 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,012 | 42,688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -2,009 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 383 | 53 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -958 | -1,082 |
| 事業譲受による支出 | － | -3,721 |
| 利息及び配当金の受取額 | 492 | 491 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,617 | -18,636 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 706 | 579 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50 | -45 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 536 | 26 |
| その他 | -987 | -263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,495 | -24,607 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -13,120 | -3,082 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -2,000 | -4,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,500 | 20,462 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,834 | -2,124 |
| 社債の償還による支出 | -5,921 | -29,895 |
| 利息の支払額 | -2,134 | -1,852 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 2 |
| 自己株式の取得による支出 | -26 | -32 |
| 配当金の支払額 | -4,230 | -4,230 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -488 | -405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,252 | -25,156 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -57 | -2,570 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,208 | -9,645 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33,476 | 43,639 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物増減額（△は減少） | -45 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 43,639 | 33,994 |
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