キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前当期純利益 | 5,727 | 36,061 |
減価償却費 | 30,494 | 28,389 |
のれん及び負ののれん償却額 | 2,622 | 2,615 |
事業構造改善費用 | 4,247 | 35 |
関係会社事業損失引当金の増減額(△は減少) | 6 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -2,137 | 1,041 |
有形固定資産処分損益(△は益) | 1,569 | 655 |
減損損失 | 273 | 727 |
未払費用の増減額(△は減少) | -424 | 3,334 |
受取利息及び受取配当金 | -509 | -497 |
支払利息 | 2,075 | 1,770 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -273 | -482 |
売上債権の増減額(△は増加) | -21,273 | -8,475 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 14,429 | -25,067 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 20,723 | 13,346 |
その他 | -482 | -7,089 |
小計 | 57,067 | 46,363 |
利息及び配当金の受取額 | 492 | 491 |
事業構造改善費用の支払額 | -3,794 | -69 |
利息の支払額 | -2,134 | -1,852 |
法人税等の支払額 | -3,568 | -4,458 |
法人税等の還付額 | 7,307 | 852 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,012 | 42,688 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
関係会社株式の取得による支出 | - | -2,009 |
関係会社株式の売却による収入 | 383 | 53 |
無形固定資産の取得による支出 | -958 | -1,082 |
事業譲受による支出 | - | -3,721 |
利息及び配当金の受取額 | 492 | 491 |
有形固定資産の取得による支出 | -21,617 | -18,636 |
有形固定資産の売却による収入 | 706 | 579 |
投資有価証券の取得による支出 | -50 | -45 |
投資有価証券の売却による収入 | 536 | 26 |
その他 | -987 | -263 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,495 | -24,607 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -13,120 | -3,082 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | -2,000 | -4,000 |
長期借入れによる収入 | 6,500 | 20,462 |
長期借入金の返済による支出 | -3,834 | -2,124 |
社債の償還による支出 | -5,921 | -29,895 |
利息の支払額 | -2,134 | -1,852 |
自己株式の売却による収入 | 1 | 2 |
自己株式の取得による支出 | -26 | -32 |
配当金の支払額 | -4,230 | -4,230 |
少数株主への配当金の支払額 | -488 | -405 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,252 | -25,156 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -57 | -2,570 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,208 | -9,645 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 33,476 | 43,639 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物増減額(△は減少) | -45 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 43,639 | 33,994 |