キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -200 | 5,727 |
| 減価償却費 | 31,814 | 30,494 |
| のれん及び負ののれん償却額 | 2,439 | 2,622 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,435 | － |
| 事業構造改善費用 | 4,746 | 4,247 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | 518 | 6 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,551 | -2,137 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 1,638 | 1,569 |
| 減損損失 | 319 | 273 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,894 | -424 |
| 受取利息及び受取配当金 | -927 | -509 |
| 支払利息 | 2,760 | 2,075 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -393 | -273 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 46,632 | -21,273 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 17,649 | 14,429 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -46,731 | 20,723 |
| その他 | 2,412 | -482 |
| 小計 | 57,666 | 57,067 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,032 | 492 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -2,852 | -3,794 |
| 利息の支払額 | -2,932 | -2,134 |
| 法人税等の支払額 | -22,115 | -3,568 |
| 法人税等の還付額 | － | 7,307 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,699 | 57,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 関係会社株式の売却による収入 | 694 | 383 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,434 | -958 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,032 | 492 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,261 | -21,617 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,387 | 706 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -46 | -50 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,332 | 536 |
| その他 | 949 | -987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,347 | -21,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 16,868 | -13,120 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 6,000 | -2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 11,352 | 6,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,421 | -3,834 |
| 社債の償還による支出 | -11,013 | -5,921 |
| 利息の支払額 | -2,932 | -2,134 |
| 自己株式の売却による収入 | 20 | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | -108 | -26 |
| 配当金の支払額 | -4,583 | -4,230 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -686 | -488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,503 | -25,252 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,194 | -57 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,345 | 10,208 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 47,821 | 33,476 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物増減額（△は減少） | － | -45 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 33,476 | 43,639 |
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