前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2007年4月1日至 2008年3月31日	自 2008年4月1日至 2009年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	51,427	-200
減価償却費	29,385	31,814
のれん及び負ののれん償却額	1,990	2,439
投資有価証券評価損益（△は益）	－	4,435
事業構造改善費用	3,428	4,746
関係会社貸倒引当金の増減額（△は減少）	371	－
関係会社債務保証損失引当金の増減額（△は減少）	928	－
関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少）	1,136	518
訴訟関連損失	291	－
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-1,381	-4,551
有形固定資産売却損益（△は益）	-5,019	-393
有形固定資産処分損益（△は益）	1,840	1,638
減損損失	192	319
受取利息及び受取配当金	-1,445	-927
支払利息	3,855	2,760
売上債権の増減額（△は増加）	6,400	46,632
たな卸資産の増減額（△は増加）	-1,959	17,649
仕入債務の増減額（△は減少）	2,346	-46,731
未払費用の増減額（△は減少）	－	-4,894
その他	-566	2,412
小計	93,219	57,666
利息及び配当金の受取額	－	1,032
確定拠出年金移管金の支払額	-47	－
事業構造改善費用の支払額	-928	-2,852
利息及び配当金の受取額	1,556	－
利息の支払額	-3,830	－
利息の支払額	－	-2,932
法人税等の支払額	-17,864	-22,115
営業活動によるキャッシュ・フロー	72,106	32,699
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の償還による収入	1,000	－
投資有価証券の売却による収入	774	1,332
連結子会社株式の追加取得による支出	-406	－
連結子会社株式の売却による収入	778	－
関係会社株式の売却による収入	－	694
有形固定資産の取得による支出	-43,139	-41,261
有形固定資産の売却による収入	7,981	2,387
無形固定資産の取得による支出	-3,054	-2,434
利息及び配当金の受取額	－	1,032
その他	-725	949
投資活動によるキャッシュ・フロー	-38,112	-37,347
投資有価証券の取得による支出	-1,321	-46
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-83,016	16,868
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	－	6,000
長期借入れによる収入	14,571	11,352
長期借入金の返済による支出	-10,723	-21,421
社債の発行による収入	60,000	－
社債の償還による支出	-7,108	-11,013
利息の支払額	－	-2,932
自己株式の売却による収入	5	20
配当金の支払額	-3,850	-4,583
少数株主への配当金の支払額	-566	-686
少数株主の増資引受による払込額	2,003	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	-31,498	-6,503
自己株式の取得による支出	-2,814	-108
現金及び現金同等物に係る換算差額	-1,695	-3,194
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	801	-14,345
現金及び現金同等物の期首残高	47,020	47,821
現金及び現金同等物の期末残高	47,821	33,476

プロテリアル（5486）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート