前期
次期
貸借対照表（百万円）
勘定科目	2008年3月31日	2009年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	36,856	24,514
受取手形及び売掛金	123,678	70,962
有価証券	345	490
たな卸資産	121,957	－
商品及び製品	－	41,422
仕掛品	－	28,410
原材料及び貯蔵品	－	30,189
繰延税金資産	10,510	7,375
関係会社預け金	10,620	8,473
その他	12,245	17,278
貸倒引当金	-479	-845
流動資産合計	315,732	228,268
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	151,443	152,496
減価償却累計額	-91,720	-94,850
建物及び構築物（純額）	59,723	57,646
機械装置及び運搬具	374,436	377,643
減価償却累計額	-290,636	-289,423
機械装置及び運搬具（純額）	83,800	88,220
工具	31,350	31,079
減価償却累計額	-26,216	-25,935
工具	5,134	5,144
土地	53,031	51,259
リース資産
建設仮勘定	13,806	13,728
その他
有形固定資産合計	215,494	215,997
無形固定資産
のれん	49,931	46,785
その他	5,403	6,940
無形固定資産合計	55,334	53,725
投資その他の資産
投資有価証券	17,351	10,833
長期貸付金	1,715	1,941
繰延税金資産	9,404	15,964
その他	6,145	5,447
貸倒引当金	-1,709	-1,984
投資その他の資産合計	32,906	32,201
固定資産合計	303,734	301,923
繰延資産
資産合計	619,466	530,191
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	98,671	47,733
短期借入金	50,981	66,553
コマーシャル・ペーパー	－	6,000
1年内返済予定の長期借入金	20,980	3,653
1年内償還予定の社債	11,249	6,025
未払法人税等	11,942	1,790
未払費用	23,430	17,811
前受金	1,151	1,233
繰延税金負債	8	6
役員賞与引当金	294	121
その他	21,106	21,213
流動負債合計	239,812	172,138
固定負債
社債	40,008	34,000
転換社債型新株予約権付社債	40,000	40,000
長期借入金	27,209	33,888
役員退職慰労引当金	902	599
債務保証損失引当金	928	808
関係会社事業損失引当金	1,136	1,204
環境対策引当金	1,490	1,490
繰延税金負債	1,028	871
退職給付引当金	25,891	23,228
負ののれん	1,433	662
その他	4,122	6,727
固定負債合計	144,147	143,477
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	383,959	315,615
純資産の部
株主資本
資本金	26,284	26,284
資本剰余金	41,241	41,243
利益剰余金	161,488	152,789
自己株式	-10,552	-10,641
株主資本合計	218,461	209,675
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-208	279
為替換算調整勘定	-5,227	-15,801
評価・換算差額等合計	-5,435	-15,522
少数株主持分	22,481	20,423
純資産合計	235,507	214,576
負債純資産合計	619,466	530,191

個別決算

貸借対照表（百万円）
勘定科目	2008年3月31日	2009年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	5,818	1,894
受取手形	721	424
売掛金	61,168	29,200
製品	5,415	－
半製品	4,444	－
商品及び製品	－	8,688
仕掛品	23,561	16,952
材料	22,179	－
原材料及び貯蔵品	－	16,548
前払費用	375	500
繰延税金資産	4,261	3,098
短期貸付金	9,262	14,030
関係会社預け金	10,620	8,473
貸倒引当金	-84	-90
未収入金	20,724	16,320
その他	257	150
流動資産合計	168,721	116,187
固定資産
有形固定資産
建物	68,466	69,689
減価償却累計額	-43,244	-44,578
建物（純額）	25,222	25,111
構築物	12,003	12,148
減価償却累計額	-9,134	-9,492
構築物（純額）	2,869	2,656
機械及び装置	211,945	215,888
減価償却累計額	-169,403	-170,418
機械及び装置（純額）	42,542	45,470
船舶
車両運搬具	615	693
減価償却累計額	-536	-574
車両運搬具（純額）	79	119
工具	13,349	13,165
減価償却累計額	-11,349	-11,506
工具	2,000	1,659
土地	25,790	26,265
リース資産
建設仮勘定	6,079	9,005
その他
有形固定資産合計	104,581	110,285
無形固定資産
のれん	48,774	46,107
特許権	154	57
借地権	3	3
ソフトウエア	1,029	848
施設利用権	71	70
無形固定資産合計	50,031	47,085
投資その他の資産
投資有価証券	5,895	3,333
関係会社株式	67,972	66,642
出資金	927	859
関係会社長期貸付金	24,399	22,554
従業員に対する長期貸付金	78	65
破産更生債権等	0	0
長期前払費用	194	178
繰延税金資産	9,042	11,507
その他	1,082	1,540
貸倒引当金	-4,214	-4,711
投資損失引当金	-416	-416
投資その他の資産合計	104,959	101,551
固定資産合計	259,571	258,921
繰延資産
資産合計	428,292	375,108
負債の部
流動負債
買掛金	72,642	32,492
コマーシャル・ペーパー	－	6,000
1年内返済予定の長期借入金	20,086	3,069
1年内償還予定の社債	5,000	5,000
役員賞与引当金	75	－
短期借入金	33,291	55,584
未払金	10,821	11,605
未払費用	10,755	8,543
未払法人税等	7,797	－
前受金	316	554
預り金	2,517	2,213
その他	19	19
流動負債合計	163,319	125,079
固定負債
社債	39,000	34,000
転換社債型新株予約権付社債	40,000	40,000
長期借入金	20,069	23,000
退職給付引当金	16,902	14,679
役員退職慰労引当金	370	317
債務保証損失引当金	928	808
関係会社事業損失引当金	1,136	1,204
環境対策引当金	1,222	1,221
負ののれん	452	－
その他	581	2,826
固定負債合計	120,660	118,055
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	283,979	243,134
純資産の部
株主資本
資本金	26,284	26,284
資本剰余金
資本準備金	36,699	36,699
その他資本剰余金	14,001	14,003
資本剰余金合計	50,700	50,702
利益剰余金
利益準備金	6,571	6,571
その他利益剰余金
特別償却準備金	38	22
固定資産圧縮積立金	648	643
別途積立金	44,580	44,580
繰越利益剰余金	27,498	13,944
利益剰余金合計	79,335	65,760
自己株式	-10,548	-10,637
株主資本合計	145,771	132,109
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-1,458	-135
評価・換算差額等合計	-1,458	-135
純資産合計	144,313	131,974
負債純資産合計	428,292	375,108

プロテリアル（5486）の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算

株式

チャート