プロテリアル（5486）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 17,456 | 35,664 |
| 減価償却費 | 17,740 | 24,292 |
| のれん及び負ののれん償却額 | 2,068 | 2,033 |
| 災害損失 | 375 | － |
| 事業構造改善費用 | 2,376 | 3,312 |
| 訴訟関連費用 | － | 1,000 |
| 外国付加価値税等 | － | 3,166 |
| 受取利息及び受取配当金 | -365 | -639 |
| 受取保険金 | -3,686 | － |
| 支払利息 | 1,397 | 1,694 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,168 | -5,584 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 25,079 | 5,073 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,861 | 8,538 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,204 | -38 |
| その他 | 2,005 | -8,021 |
| 小計 | 61,548 | 70,490 |
| 保険金の受取額 | 1,174 | － |
| 災害損失の支払額 | -375 | － |
| 事業構造改善費用の支払額 | -838 | -2,100 |
| 訴訟関連費用の支払額 | － | -1,758 |
| 法人税等の還付額 | － | 5,897 |
| 法人税等の支払額 | -14,511 | -3,726 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,998 | 68,803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | -311 | -824 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,643 | -19,954 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 241 | 476 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -405 | -1,879 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 655 | 326 |
| 利息及び配当金の受取額 | 354 | 643 |
| その他 | -531 | 118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,640 | -21,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 672 | -8,496 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -11,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,155 | 3,126 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,535 | -5,158 |
| 自己株式の取得による支出 | -306 | -154 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 13 |
| 配当金の支払額 | -4,582 | -5,552 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -615 | -293 |
| 利息の支払額 | -1,438 | -1,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,647 | -18,309 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,379 | 4,115 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 90 | 33,515 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,966 | 28,056 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 21,317 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -1,466 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,056 | 87,468 |
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