プロテリアル（5486）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 28,730 | 17,456 |
| 減価償却費 | 20,337 | 17,740 |
| のれん及び負ののれん償却額 | 1,971 | 2,068 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 88 | 7 |
| 災害損失 | 2,209 | 375 |
| 事業構造改善費用 | 1,043 | 2,376 |
| 受取利息及び受取配当金 | -345 | -365 |
| 受取保険金 | － | -3,686 |
| 支払利息 | 1,358 | 1,397 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,465 | 24,168 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -51,269 | 25,079 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,463 | -22,861 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,205 | -4,204 |
| その他 | -13,003 | 1,998 |
| 小計 | -3,088 | 61,548 |
| 保険金の受取額 | － | 1,174 |
| 災害損失の支払額 | － | -375 |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -838 |
| 法人税等の支払額 | -7,482 | -14,511 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,570 | 46,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -311 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 14 | 78 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,593 | -21,643 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 641 | 241 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -430 | -405 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18 | 655 |
| 利息及び配当金の受取額 | 326 | 354 |
| その他 | 511 | -609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,513 | -21,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,454 | 672 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 20,000 | -11,000 |
| 長期借入れによる収入 | 13,137 | 1,155 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,778 | -10,535 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -15,505 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | -306 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 2 |
| 配当金の支払額 | -4,230 | -4,582 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -413 | -615 |
| 利息の支払額 | -1,351 | -1,438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23,304 | -26,647 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,694 | 1,379 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,473 | 90 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33,994 | 30,521 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,521 | 28,056 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
