プロテリアル（5486）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 29,945 | 28,730 |
| 減価償却費 | 20,824 | 20,337 |
| のれん及び負ののれん償却額 | 1,952 | 1,971 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 38 | 88 |
| 災害損失 | － | 2,209 |
| 事業構造改善費用 | － | 1,043 |
| 受取利息及び受取配当金 | -378 | -345 |
| 支払利息 | 1,317 | 1,358 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,437 | -15,465 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -23,104 | -51,269 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,116 | 24,463 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -826 | -3,205 |
| その他 | -434 | -13,003 |
| 小計 | 36,013 | -3,088 |
| 法人税等の還付額 | 852 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,867 | -7,482 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,998 | -10,570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の売却による収入 | 11 | 14 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,155 | -15,593 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 506 | 641 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -750 | -430 |
| 事業譲受による支出 | -3,721 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 77 | 18 |
| 利息及び配当金の受取額 | 340 | 326 |
| その他 | 136 | 511 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,556 | -14,513 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,217 | 6,454 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 2,000 | 20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 16,600 | 13,137 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,296 | -4,778 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -29,895 | -15,505 |
| 自己株式の取得による支出 | -28 | -10 |
| 配当金の支払額 | -4,230 | -4,230 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -334 | -413 |
| 利息の支払額 | -1,412 | -1,351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,812 | 23,304 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,466 | -1,694 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,836 | -3,473 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 43,639 | 35,803 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,803 | 30,521 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
