プロテリアル（5486）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年2月10日 13:47
- 【資料】
- 四半期報告書-第78期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日
至 2014年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 35,664 | 56,837 |
| 減価償却費 | 24,292 | 27,782 |
| のれん及び負ののれん償却額 | 2,033 | 2,957 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -3,937 |
| 減損損失 | － | 193 |
| 事業構造改善費用 | 3,312 | 540 |
| 退職給付制度改定損 | － | 2,367 |
| 訴訟関連費用 | 1,000 | － |
| 外国付加価値税等 | 3,166 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -639 | -902 |
| 支払利息 | 1,694 | 2,028 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,584 | 20,833 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,073 | -14,051 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,538 | -8,572 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -38 | -2,778 |
| その他 | -8,021 | -6,405 |
| 小計 | 70,490 | 76,892 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -2,100 | -1,048 |
| 訴訟関連費用の支払額 | -1,758 | － |
| 外国付加価値税等の還付額 | － | 1,731 |
| 法人税等の支払額 | -3,726 | -13,455 |
| 法人税等の還付額 | 5,897 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 68,803 | 64,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 326 | 2,756 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -824 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 598 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,954 | -28,427 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 476 | 1,155 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,879 | -2,884 |
| 事業譲渡による収入 | － | 9,678 |
| 事業譲受による支出 | － | -1,900 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -87,323 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -264 |
| 利息及び配当金の受取額 | 643 | 937 |
| その他 | 118 | -2,123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,094 | -107,797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,496 | -8,900 |
| 長期借入れによる収入 | 3,126 | 123,923 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,158 | -87,033 |
| 利息の支払額 | -1,795 | -2,323 |
| 自己株式の取得による支出 | -154 | -81 |
| 自己株式の売却による収入 | 13 | 2 |
| 配当金の支払額 | -5,552 | -8,553 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -293 | -506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,309 | 16,529 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,115 | 7,058 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33,515 | -20,090 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 87,468 | 75,453 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 21,317 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -1,466 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
