プロテリアル（5486）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月13日 16:15
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第85期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動に関するキャッシュ・フロー | ||
| 当期利益又は当期損失（△） | -42,556 | 11,890 |
| 当期利益から営業活動に関するキャッシュ・フローへの調整 | ||
| 減価償却費及び無形資産償却費 | 50,407 | 46,531 |
| 減損損失 | 35,857 | 1,009 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -77 | -1,152 |
| 金融収益及び金融費用（△は益） | 1,452 | -4,893 |
| 固定資産売却等損益（△は益） | 1,184 | -11,415 |
| 事業構造改革関連費用 | 5,620 | 3,619 |
| 事業再編等損益（△は益） | -3,726 | 281 |
| 法人所得税費用 | -8,032 | 20,850 |
| 売上債権の増減（△は増加） | -4,823 | -10,154 |
| 棚卸資産の増減（△は増加） | 10,960 | -51,730 |
| 未収入金の増減（△は増加） | -1,022 | -3,638 |
| 買入債務の増減（△は減少） | 20,823 | 42,739 |
| 未払費用の増減（△は減少） | 4,989 | 1,509 |
| 退職給付に係る負債の増減（△は減少） | 6,605 | 2,192 |
| その他 | -14,208 | -9,833 |
| 小計 | 63,453 | 37,805 |
| 利息及び配当金の受取 | 669 | 680 |
| 利息の支払 | -1,690 | -1,792 |
| 事業構造改革関連費用の支払 | -2,547 | -6,066 |
| 法人所得税等の支払 | -7,299 | -776 |
| 営業活動に関するキャッシュ・フロー | 52,586 | 29,851 |
| 投資活動に関するキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得 | -29,129 | -27,342 |
| 無形資産の取得 | -936 | -893 |
| 有形固定資産の売却 | 1,602 | 16,609 |
| 有価証券等（子会社及び持分法で会計処理されている投資を含む）の取得による収支（△は支出） | -424 | -329 |
| 有価証券等（子会社及び持分法で会計処理されている投資を含む）の売却による収支（△は支出） | 26,329 | 3,465 |
| 事業の譲渡 | 4,157 | 1,002 |
| その他 | 592 | 1,116 |
| 投資活動に関するキャッシュ・フロー | 2,191 | -6,372 |
| 財務活動に関するキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減（△は減少） | 18,569 | 21,512 |
| 長期借入債務による調達 | 36,749 | 519 |
| 長期借入債務の償還 | -50,839 | -29,953 |
| 非支配持分からの払込 | － | 320 |
| 配当金の支払 | -5,558 | － |
| 非支配持分株主への配当金の支払 | -12 | -25 |
| 自己株式の取得 | -5 | -20 |
| 自己株式の売却 | 0 | 0 |
| その他 | － | -226 |
| 財務活動に関するキャッシュ・フロー | -1,096 | -7,873 |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | 3,305 | 9,700 |
| 現金及び現金同等物の増減（△は減少） | 56,986 | 25,306 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 99,339 | 124,645 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
