プロテリアル（5486）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動に関するキャッシュ・フロー | ||
| 当期純利益 | 11,890 | 23,180 |
| 当期利益から営業活動に関するキャッシュ・フローへの調整 | ||
| 減価償却費及び無形資産償却費 | 46,531 | 47,667 |
| 減損損失 | 1,009 | 1,248 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,152 | -1,164 |
| 金融収益及び金融費用（△は益） | -4,893 | 3,360 |
| 固定資産売却等損益（△は益） | -11,415 | 1,237 |
| 事業構造改革関連費用 | 3,619 | 1,520 |
| 事業再編等損益（△は益） | 281 | 726 |
| 法人所得税費用 | 20,850 | 20,158 |
| 売上債権の増減（△は増加） | -10,154 | -9,890 |
| 棚卸資産の増減（△は増加） | -51,730 | -11,216 |
| 未収入金の増減（△は増加） | -3,638 | -742 |
| 買入債務の増減（△は減少） | 42,739 | -21,630 |
| 未払費用の増減（△は減少） | 1,509 | 3,024 |
| 退職給付に係る負債の増減（△は減少） | 2,192 | 4,502 |
| その他 | -9,833 | -332 |
| 小計 | 37,805 | 61,648 |
| 利息及び配当金の受取 | 680 | 1,244 |
| 利息の支払 | -1,792 | -5,994 |
| 事業構造改革関連費用の支払 | -6,066 | -1,628 |
| 法人所得税等の支払 | -776 | -11,301 |
| 営業活動に関するキャッシュ・フロー | 29,851 | 43,969 |
| 投資活動に関するキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得 | -27,342 | -30,734 |
| 無形資産の取得 | -893 | -952 |
| 有形固定資産の売却 | 16,609 | 948 |
| 有価証券等（子会社及び持分法で会計処理されている投資を含む）の取得による収支（△は支出） | -329 | -258 |
| 有価証券等（子会社及び持分法で会計処理されている投資を含む）の売却による収支（△は支出） | 3,465 | 926 |
| 事業の譲渡 | 1,002 | － |
| その他 | 1,116 | -489 |
| 投資活動に関するキャッシュ・フロー | -6,372 | -30,559 |
| 財務活動に関するキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減（△は減少） | 21,512 | -63,642 |
| 長期借入債務による調達 | 519 | 286,112 |
| 長期借入債務の償還 | -29,953 | -46,071 |
| 非支配持分からの払込 | 320 | － |
| 非支配持分株主への配当金の支払 | -25 | -64 |
| 自己株式の取得 | -20 | -382,078 |
| 自己株式の売却 | 0 | 3 |
| その他の金融負債の発行による収入 | － | 139,730 |
| その他 | -226 | － |
| 財務活動に関するキャッシュ・フロー | -7,873 | -66,010 |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | 9,700 | 4,151 |
| 現金及び現金同等物の増減（△は減少） | 25,306 | -48,449 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 124,645 | 76,196 |
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