プロテリアル（5486）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月18日 13:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第84期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動に関するキャッシュ・フロー | ||
| 当期損失（△） | -39,538 | -42,556 |
| 当期利益から営業活動に関するキャッシュ・フローへの調整 | ||
| 減価償却費及び無形資産償却費 | 55,180 | 50,407 |
| 減損損失 | 49,391 | 35,857 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,667 | -77 |
| 金融収益及び金融費用（△は益） | 3,155 | 1,452 |
| 固定資産売却等損益（△は益） | -2,155 | 1,184 |
| 事業構造改革関連費用 | 5,460 | 5,620 |
| 事業再編等損益（△は益） | 43 | -3,726 |
| 法人所得税費用 | -1,076 | -8,032 |
| 売上債権の増減（△は増加） | 33,673 | -4,823 |
| 棚卸資産の増減（△は増加） | 31,460 | 10,960 |
| 未収入金の増減（△は増加） | 5,683 | -1,022 |
| 買入債務の増減（△は減少） | -26,254 | 20,823 |
| 未払費用の増減（△は減少） | -2,359 | 4,989 |
| 退職給付に係る負債の増減（△は減少） | 472 | 6,605 |
| その他 | -3,598 | -14,208 |
| 小計 | 107,870 | 63,453 |
| 利息及び配当金の受取 | 2,361 | 669 |
| 利息の支払 | -2,678 | -1,690 |
| 事業構造改革関連費用の支払 | -1,998 | -2,547 |
| 法人所得税等の支払又は還付（△は支払） | 403 | -7,299 |
| 営業活動に関するキャッシュ・フロー | 105,958 | 52,586 |
| 投資活動に関するキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得 | -59,520 | -29,129 |
| 無形資産の取得 | -1,328 | -936 |
| 有形固定資産の売却 | 5,321 | 1,602 |
| 有価証券等（子会社及び持分法で会計処理されている投資を含む）の取得による収支（△は支出） | -115 | -424 |
| 有価証券等（子会社及び持分法で会計処理されている投資を含む）の売却による収支（△は支出） | 171 | 26,329 |
| 事業の譲渡 | － | 4,157 |
| その他 | -947 | 592 |
| 投資活動に関するキャッシュ・フロー | -56,418 | 2,191 |
| 財務活動に関するキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減（△は減少） | 5,271 | 18,569 |
| 長期借入債務による調達 | 1,424 | 36,749 |
| 長期借入債務の償還 | -37,488 | -50,839 |
| 非支配持分からの子会社持分取得 | -2,089 | － |
| 配当金の支払 | -12,827 | -5,558 |
| 非支配持分株主への配当金の支払 | -22 | -12 |
| 自己株式の取得 | -4 | -5 |
| 自己株式の売却 | 0 | 0 |
| 財務活動に関するキャッシュ・フロー | -45,735 | -1,096 |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | -2,550 | 3,305 |
| 現金及び現金同等物の増減（△は減少） | 1,255 | 56,986 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,353 | 99,339 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
