プロテリアル（5486）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月13日 16:12
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第83期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他8件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動に関するキャッシュ・フロー | ||
| 当期利益又は当期損失（△） | 31,243 | -39,538 |
| 当期利益から営業活動に関するキャッシュ・フローへの調整 | ||
| 減価償却費及び無形資産償却費 | 50,901 | 55,180 |
| 減損損失 | 7,394 | 49,391 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,063 | -1,667 |
| 金融収益及び金融費用（△は益） | 1,466 | 3,155 |
| 固定資産売却等損益（△は益） | 3,721 | -2,155 |
| 事業構造改革関連費用 | 3,306 | 5,460 |
| 事業再編等損益（△は益） | -5,653 | 43 |
| 法人所得税費用 | 11,796 | -1,076 |
| 売上債権の増減（△は増加） | 18,294 | 33,673 |
| 棚卸資産の増減（△は増加） | -20,378 | 31,460 |
| 未収入金の増減（△は増加） | 1,482 | 5,683 |
| 買入債務の増減（△は減少） | -16,177 | -26,254 |
| 未払費用の増減（△は減少） | -2,800 | -2,359 |
| 退職給付に係る負債の増減（△は減少） | 302 | 472 |
| その他 | -5,749 | -3,598 |
| 小計 | 77,085 | 107,870 |
| 利息及び配当金の受取 | 2,303 | 2,361 |
| 利息の支払 | -2,712 | -2,678 |
| 事業構造改革関連費用の支払 | -66 | -1,998 |
| 法人所得税等の支払又は還付（△は支払） | -10,028 | 403 |
| 営業活動に関するキャッシュ・フロー | 66,582 | 105,958 |
| 投資活動に関するキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得 | -98,414 | -59,520 |
| 無形資産の取得 | -1,476 | -1,328 |
| 有形固定資産の売却 | 650 | 5,321 |
| 有価証券等（子会社及び持分法で会計処理されている投資を含む）の取得による収支（△は支出） | 260 | -115 |
| 有価証券等（子会社及び持分法で会計処理されている投資を含む）の売却による収支（△は支出） | 955 | 171 |
| その他 | 1,778 | -947 |
| 投資活動に関するキャッシュ・フロー | -96,247 | -56,418 |
| 財務活動に関するキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減（△は減少） | 18,522 | 5,271 |
| 長期借入債務による調達 | 45,633 | 1,424 |
| 長期借入債務の償還 | -34,979 | -37,488 |
| 非支配持分からの子会社持分取得 | -1,362 | -2,089 |
| 配当金の支払 | -12,827 | -12,827 |
| 非支配持分株主への配当金の支払 | -146 | -22 |
| 自己株式の取得 | -3 | -4 |
| 自己株式の売却 | 0 | 0 |
| 財務活動に関するキャッシュ・フロー | 14,838 | -45,735 |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | 1,013 | -2,550 |
| 現金及び現金同等物の増減（△は減少） | -13,814 | 1,255 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,098 | 42,353 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
