プロテリアル（5486）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 11,691 | 7,485 |
| 減価償却費 | 5,692 | 6,276 |
| のれん及び負ののれん償却額 | 667 | 670 |
| 災害損失 | 268 | － |
| 事業構造改善費用 | 525 | 503 |
| 訴訟関連費用 | － | 1,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -149 | -137 |
| 受取保険金 | -3,177 | － |
| 支払利息 | 492 | 454 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,520 | 1,665 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,737 | 3,122 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,047 | 4,789 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,034 | -1,366 |
| その他 | 3,382 | -5,120 |
| 小計 | 23,567 | 19,341 |
| 保険金の受取額 | 861 | － |
| 災害損失の支払額 | -268 | － |
| 事業構造改善費用の支払額 | -703 | -214 |
| 訴訟関連費用の支払額 | － | -1,758 |
| 法人税等の支払額 | -8,940 | -1,300 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,517 | 16,069 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,141 | -5,548 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 112 | 81 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70 | -130 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 655 | 1 |
| 利息及び配当金の受取額 | 149 | 128 |
| その他 | -122 | -65 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,417 | -5,533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -64 | -4,736 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -1,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 201 | 2,963 |
| 長期借入金の返済による支出 | -91 | -4,053 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -9 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | － |
| 配当金の支払額 | -2,115 | -2,558 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -326 | -114 |
| 利息の支払額 | -503 | -525 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,901 | -9,032 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,031 | 871 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,168 | 2,375 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,966 | 30,134 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,134 | 36,477 |
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