プロテリアル（5486）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 9,985 | 11,691 |
| 減価償却費 | 6,598 | 5,692 |
| のれん及び負ののれん償却額 | 656 | 667 |
| 災害損失 | － | 268 |
| 事業構造改善費用 | － | 525 |
| 受取利息及び受取配当金 | -173 | -149 |
| 受取保険金 | － | -3,177 |
| 支払利息 | 462 | 492 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 837 | 10,520 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,834 | 1,737 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,438 | -5,047 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,745 | -3,034 |
| その他 | 1,208 | 3,382 |
| 小計 | 9,432 | 23,567 |
| 保険金の受取額 | － | 861 |
| 災害損失の支払額 | － | -268 |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -703 |
| 法人税等の支払額 | -4,011 | -8,940 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,421 | 14,517 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,903 | -8,141 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 96 | 112 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -133 | -70 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 655 |
| 利息及び配当金の受取額 | 172 | 149 |
| その他 | 357 | -122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,411 | -7,417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,758 | -64 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | -1,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 201 |
| 長期借入金の返済による支出 | -67 | -91 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -4 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 1 |
| 配当金の支払額 | -2,115 | -2,115 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -146 | -326 |
| 利息の支払額 | -484 | -503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -59 | -3,901 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -438 | -1,031 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 513 | 2,168 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33,994 | 34,507 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,507 | 30,134 |
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