プロテリアル（5486）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 10,721 | 9,985 |
| 減価償却費 | 6,678 | 6,598 |
| のれん及び負ののれん償却額 | 642 | 656 |
| 受取利息及び受取配当金 | -143 | -173 |
| 支払利息 | 571 | 462 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,603 | 837 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,901 | -12,834 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,274 | 6,438 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,831 | -3,745 |
| その他 | 1,551 | 1,208 |
| 小計 | 15,959 | 9,432 |
| 法人税等の支払額 | -1,315 | -4,011 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,644 | 5,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の売却による収入 | 11 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,577 | -4,903 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 186 | 96 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -482 | -133 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 135 | 172 |
| その他 | 16 | 357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,707 | -4,411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -577 | 2,758 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 2,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -117 | -67 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -5 |
| 配当金の支払額 | -2,115 | -2,115 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -191 | -146 |
| 利息の支払額 | -683 | -484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,686 | -59 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,229 | -438 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,022 | 513 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 43,639 | 44,661 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,661 | 34,507 |
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