プロテリアル（5486）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 18,588 | 15,273 |
| 減価償却費 | 13,487 | 13,360 |
| のれん及び負ののれん償却額 | 1,295 | 1,313 |
| 受取利息及び受取配当金 | -240 | -233 |
| 支払利息 | 880 | 901 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,499 | -5,881 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,442 | -31,704 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,967 | 21,282 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,054 | -835 |
| その他 | 833 | -6,729 |
| 小計 | 28,923 | 6,747 |
| 法人税等の還付額 | 533 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,087 | -4,928 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,369 | 1,819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の売却による収入 | 11 | 4 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,631 | -10,960 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 349 | 360 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -597 | -295 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 224 | 223 |
| その他 | 172 | 503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,467 | -10,165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,422 | 3,837 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 8,000 |
| 長期借入れによる収入 | 16,600 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,206 | -733 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -24,895 | -15,505 |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | -9 |
| 配当金の支払額 | -2,115 | -2,115 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -191 | -225 |
| 利息の支払額 | -938 | -891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,177 | 2,359 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,663 | -1,889 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,062 | -7,876 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 43,639 | 44,701 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,701 | 26,118 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
