有報情報

#1 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

短期借入金の加重平均利率は2.91%であり、1年内返済予定の長期借入金の加重平均利率は1.00%であり、長期借入金の加重平均利率は1.03%、返済期限は2019年から2026年までであります。なお、社債の銘柄別明細は、以下のとおりであります。

2022/12/13 16:10

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

資産合計は1,099,252百万円で、前連結会計年度末に比べ40,420百万円増加しました。流動資産は480,331百万円で、前連結会計年度末に比べ3,701百万円減少しました。これは主に棚卸資産が24,603百万円増加した一方、現金及び現金同等物が13,814百万円、売上債権が12,322百万円減少したこと等によるものです。非流動資産は618,921百万円で、前連結会計年度に比べ44,121百万円増加しました。これは主に有形固定資産が46,842百万円増加したこと等によるものです。
負債合計は504,041百万円で、前連結会計年度末に比べ15,401百万円増加しました。これは主に短期借入金が21,641百万円、償還期長期債務及び長期債務が19,613百万円が増加した一方、買入債務が17,743百万円減少したこと等によるものです。資本合計は595,211百万円で、前連結会計年度末に比べ25,019百万円増加しました。これは主に利益剰余金が18,706百万円増加したこと等によるものです。
b. キャッシュ・フロー

2022/12/13 16:10

#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

				(単位:百万円)
財務活動に関するキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減(△は減少)	22	2,335		18,522
長期借入債務による調達	22	3,549		45,633

2022/12/13 16:10

#4 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

				(単位:百万円)
流動負債
短期借入金	23	27,203		48,844
償還期長期債務	23	27,368		34,268

2022/12/13 16:10

#5 関係会社に関する資産・負債の注記

関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。

	前事業年度(2018年3月31日)	当事業年度(2019年3月31日)
買掛金	19,147	19,049
短期借入金	14,197	27,526
未払金	6,683	6,816

2022/12/13 16:10