東北特殊鋼（5484）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,341,041 | 1,334,186 |
| 減価償却費 | 349,733 | 345,510 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 433 | -470 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 108 | 11,620 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,400 | -11,150 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -597,641 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 14,178 | 13,452 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -979 | 2,131 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -61,259 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,573 | -18,372 |
| 支払利息 | 5,602 | 3,400 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -77,132 |
| 有形固定資産除却損 | 323 | 7,361 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 46,174 | -501,501 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -83,736 | 173,535 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 55,515 | 585,976 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -13,621 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -34,207 | 36,897 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -37,362 | -40,389 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 50,052 | 114,617 |
| 小計 | 1,626,644 | 1,368,408 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,991 | 20,861 |
| 利息の支払額 | -5,084 | -3,344 |
| 法人税等の支払額 | -378,806 | -442,054 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,253,745 | 943,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,200,000 | 50,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,053,158 | -533,853 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 504,015 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -160 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -250 | -1,651 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -103,500 | -579,400 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 3,000 | 3,000 |
| 長期預り金の受入による収入 | － | 22,200 |
| 貸付けによる支出 | -400 | -600 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,198 | 1,141 |
| その他 | 4,410 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 201,299 | -585,308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -166,926 | -166,926 |
| 自己株式の取得による支出 | -69 | -54 |
| 配当金の支払額 | -60,158 | -67,838 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -227,153 | -234,819 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,227,891 | 123,743 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,636,859 | 3,864,751 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,864,751 | 3,554,982 |
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