東北特殊鋼（5484）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,334,186 | 654,500 |
| 減価償却費 | 345,510 | 395,659 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -470 | 179 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,620 | 13,866 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,150 | -9,300 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -597,641 | － |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 13,452 | -80,949 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,131 | 2,062 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,372 | -22,103 |
| 支払利息 | 3,400 | 1,177 |
| 為替差損益（△は益） | － | 11,400 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -77,132 | 357 |
| 有形固定資産除却損 | 7,361 | 3,982 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -501,501 | 83,612 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 173,535 | -403 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 585,976 | 53,598 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -13,621 | 12,121 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 36,897 | 42,762 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -40,389 | 125,791 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 114,617 | 70,429 |
| 小計 | 1,368,408 | 1,358,743 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,861 | 23,399 |
| 利息の支払額 | -3,344 | -1,111 |
| 法人税等の支払額 | -442,054 | -408,780 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 943,870 | 972,251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 50,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -533,853 | -469,128 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 504,015 | 100 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -160 | -2,172 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,651 | -3,170 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -579,400 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 3,000 | 2,100 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -600 | -610 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 1,141 | 465 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -380,700 |
| 長期預り金の受入による収入 | 22,200 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -585,308 | -753,115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -166,926 | -166,926 |
| 自己株式の取得による支出 | -54 | -66 |
| 配当金の支払額 | -67,838 | -75,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -234,819 | -242,160 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 123,743 | -23,024 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,431,239 | 3,554,982 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,554,982 | 3,240,329 |
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