東北特殊鋼（5484）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 654,500 | 690,880 |
| 減価償却費 | 395,659 | 428,471 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 179 | 114 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,866 | 3,937 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,300 | -5,100 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -80,949 | 18,942 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,062 | 2,350 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,103 | -22,814 |
| 為替差損益（△は益） | 11,400 | 25,798 |
| 有形固定資産除却損 | 3,982 | 11,343 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 83,612 | -83,559 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -403 | -76,123 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 53,598 | 322,271 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 42,762 | -90,036 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 137,913 | -58,510 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 70,429 | -61,691 |
| その他 | 1,534 | － |
| 小計 | 1,358,743 | 1,106,273 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,399 | 22,698 |
| 法人税等の支払額 | -408,780 | -248,374 |
| その他 | -1,111 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 972,251 | 880,597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 50,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -469,128 | -298,072 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2,172 | -23 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,170 | -3,623 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -200,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 2,100 | 750 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -610 | -805 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 465 | 1,140 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -380,700 | － |
| その他 | 100 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -753,115 | -500,634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -166,926 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -66 | － |
| 配当金の支払額 | -75,167 | -37,756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -242,160 | -37,756 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -16,681 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23,024 | 325,523 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,263,353 | 3,240,329 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,240,329 | 4,045,360 |
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