東北特殊鋼（5484）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 690,880 | 1,039,388 |
| 減価償却費 | 428,471 | 419,947 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 114 | 28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,937 | -79 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,100 | -7,050 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 18,942 | 13,008 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,350 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 2,703 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,814 | -27,995 |
| 為替差損益（△は益） | 25,798 | -47,828 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -93 |
| 有形固定資産除却損 | 11,343 | 3,144 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -83,559 | -463,292 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -76,123 | -321,670 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 322,271 | 374,859 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -90,036 | 43,798 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -58,510 | -41,747 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -61,691 | 634 |
| 小計 | 1,106,273 | 987,755 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,698 | 28,635 |
| 法人税等の支払額 | -248,374 | -389,059 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 880,597 | 627,331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -298,072 | -312,922 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -23 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,623 | -15,090 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,000 | -835,654 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 750 | 100,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,332 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -805 | -870 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 1,140 | 912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -500,634 | -961,292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -112 |
| 配当金の支払額 | -37,756 | -45,299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,756 | -45,412 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,681 | 23,344 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 325,523 | -356,029 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,045,360 | 3,910,095 |
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