四半期報告書-第131期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | -67,136 | 15,164 |
減価償却費 | 28,608 | 29,351 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -372 | 386 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | -387 | -942 |
特別修繕引当金の増減額(△は減少) | 351 | 378 |
受取利息及び受取配当金 | -1,105 | -1,281 |
支払利息 | 3,562 | 4,762 |
持分法による投資損益(△は益) | 1,897 | -4,199 |
課徴金等 | 5,580 | - |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 795 | 639 |
売上債権の増減額(△は増加) | -11,161 | -14,225 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 50,779 | -20,506 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -9,338 | 8,651 |
その他 | 4,486 | -5,525 |
小計 | 6,559 | 12,653 |
利息及び配当金の受取額 | 2,635 | 3,557 |
利息の支払額 | -2,917 | -5,566 |
課徴金等の支払額 | -5,580 | - |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 4,099 | -867 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,795 | 9,776 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
関係会社株式の取得による支出 | -1,403 | -1,196 |
関係会社株式の売却による収入 | 1,069 | 0 |
有形固定資産の取得による支出 | -22,342 | -21,744 |
有形固定資産の売却による収入 | 74 | 100 |
投資有価証券の取得による支出 | -6 | -65 |
投資有価証券の売却による収入 | 919 | 152 |
その他 | -1,575 | -1,149 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,264 | -23,901 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -28,500 | -241 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | -27,000 | 7,000 |
長期借入れによる収入 | 23,500 | 500 |
長期借入金の返済による支出 | -2,114 | -5,926 |
社債の発行による収入 | 68,676 | - |
社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
自己株式の取得による支出 | -6 | -6 |
配当金の支払額 | -2,719 | -921 |
その他 | -101 | -144 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,733 | -9,740 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,136 | -1,010 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,127 | -24,875 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 39,626 | 41,759 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,759 | 16,883 |