日新製鋼（5407）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -67,136 | 15,164 |
| 減価償却費 | 28,608 | 29,351 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -372 | 386 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -387 | -942 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 351 | 378 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,105 | -1,281 |
| 支払利息 | 3,562 | 4,762 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,897 | -4,199 |
| 課徴金等 | 5,580 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 795 | 639 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,161 | -14,225 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 50,779 | -20,506 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,338 | 8,651 |
| その他 | 4,486 | -5,525 |
| 小計 | 6,559 | 12,653 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,635 | 3,557 |
| 利息の支払額 | -2,917 | -5,566 |
| 課徴金等の支払額 | -5,580 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 4,099 | -867 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,795 | 9,776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,403 | -1,196 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,069 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,342 | -21,744 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 74 | 100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -65 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 919 | 152 |
| その他 | -1,575 | -1,149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,264 | -23,901 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -28,500 | -241 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -27,000 | 7,000 |
| 長期借入れによる収入 | 23,500 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,114 | -5,926 |
| 社債の発行による収入 | 68,676 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -6 |
| 配当金の支払額 | -2,719 | -921 |
| その他 | -101 | -144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,733 | -9,740 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,136 | -1,010 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,127 | -24,875 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39,626 | 41,759 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,759 | 16,883 |
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