キャッシュ・フローの状況
2013年11月12日 16:02
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -90億2000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 125億7400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -78億3100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 26,545 | -49,181 | 26,968 | -22,636 | -32,845 | 18,166 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 25,809 | -62,251 | 58,534 | -36,442 | -33,221 | 39,626 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 4,795 | -23,264 | 21,733 | -18,469 | -22,342 | 41,753 | 通期 | 25,757 | -29,986 | 7,396 | -4,229 | -27,953 | 41,759 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 7,348 | -15,814 | -5,034 | -8,466 | -14,451 | 27,299 | 3Q | 9,776 | -23,901 | -9,740 | -14,125 | -21,744 | 16,883 | 通期 | 24,426 | -30,118 | -16,074 | -5,692 | -25,145 | 18,383 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 18,872 | -13,641 | -4,282 | 5,231 | -10,876 | 18,812 | 通期 | 42,075 | -25,102 | -16,894 | 16,973 | -20,257 | 18,235 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 17,743 | -12,355 | 17,767 | 5,388 | -11,205 | 41,221 | 通期 | 29,118 | -68,962 | 58,667 | -39,844 | -22,055 | 39,928 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 12,574 | -7,831 | -9,020 | 4,743 | -10,085 | 36,324 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- -226億3600万
- 2009年3月（連） -60.99%
- -364億4200万
- 2010年3月（連）
- -42億2900万
- 2011年3月（連） -34.59%
- -56億9200万
- 2012年3月（連） プラ転
- 169億7300万
- 2013年3月（連） マイ転
- -398億4400万
設備投資#5*
- 2008年3月（連）
- -328億4500万
- 2009年3月（連）増加+1.14%
- -332億2100万
- 2010年3月（連）減少-15.86%
- -279億5300万
- 2011年3月（連）減少-10.05%
- -251億4500万
- 2012年3月（連）減少-19.44%
- -202億5700万
- 2013年3月（連）増加+8.88%
- -220億5500万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 4.09%
- 2009年3月（連）
- 4.18%
- 2010年3月（連）
- 5.83%
- 2011年3月（連）
- 4.48%
- 2012年3月（連）
- 7.54%
- 2013年3月（連）
- 5.65%