日新製鋼（5407）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 53,303 | -17,945 |
| 減価償却費 | 37,369 | 40,485 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,161 | -494 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -13,599 | -1,623 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 687 | 1,021 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,575 | -4,313 |
| 支払利息 | 2,675 | 3,397 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,405 | -1,093 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,241 | -725 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,061 | 36,091 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -38,997 | -11,372 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,847 | -20,181 |
| その他 | -4,542 | 12,713 |
| 小計 | 45,210 | 35,960 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,201 | 5,544 |
| 利息の支払額 | -2,597 | -3,268 |
| 法人税等の支払額 | -22,269 | -12,427 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,545 | 25,809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結子会社株式の取得による支出 | -7,360 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -16,564 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,845 | -33,221 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 409 | 1,833 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,260 | -6,859 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 856 | 467 |
| その他 | -5,980 | -7,906 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,181 | -62,251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 22,163 | -858 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 17,000 | -6,000 |
| 長期借入れによる収入 | 12,100 | 79,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,297 | -14,740 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | -3,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,632 | -78 |
| 配当金の支払額 | -7,318 | -9,036 |
| その他 | -45 | -51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,968 | 58,534 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,051 | -632 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,280 | 21,459 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,885 | 18,166 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18,166 | 39,626 |
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