有価証券報告書-第130期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純損失(△) | -17,945 | -62,339 |
減価償却費 | 40,485 | 39,010 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -494 | -1,542 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | -1,623 | -459 |
特別修繕引当金の増減額(△は減少) | 1,021 | 470 |
受取利息及び受取配当金 | -4,313 | -1,181 |
支払利息 | 3,397 | 5,119 |
課徴金等 | - | 5,580 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,093 | 664 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -725 | 1,203 |
売上債権の増減額(△は増加) | 36,091 | -14,554 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -11,372 | 57,998 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -20,181 | -9,009 |
その他 | 12,713 | 7,792 |
小計 | 35,960 | 28,753 |
利息及び配当金の受取額 | 5,544 | 2,748 |
利息の支払額 | -3,268 | -3,833 |
課徴金等の支払額 | - | -5,580 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -12,427 | 3,668 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,809 | 25,757 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
関係会社株式の取得による支出 | -16,564 | -1,403 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 1,069 |
有形固定資産の取得による支出 | -33,221 | -27,953 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,833 | 106 |
投資有価証券の取得による支出 | -6,859 | -210 |
投資有価証券の売却による収入 | 467 | 923 |
その他 | -7,906 | -2,518 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,251 | -29,986 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -858 | -36,450 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | -6,000 | -33,000 |
長期借入れによる収入 | 79,300 | 24,775 |
長期借入金の返済による支出 | -14,740 | -3,738 |
社債の発行による収入 | 20,000 | 68,676 |
社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
自己株式の取得による支出 | -78 | -9 |
配当金の支払額 | -9,036 | -2,729 |
その他 | -51 | -127 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 58,534 | 7,396 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -632 | -1,034 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 21,459 | 2,133 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 18,166 | 39,626 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 39,626 | 41,759 |