有価証券報告書-第130期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -17,945 | -62,339 |
| 減価償却費 | 40,485 | 39,010 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -494 | -1,542 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -1,623 | -459 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 1,021 | 470 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,313 | -1,181 |
| 支払利息 | 3,397 | 5,119 |
| 課徴金等 | － | 5,580 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,093 | 664 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -725 | 1,203 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 36,091 | -14,554 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,372 | 57,998 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,181 | -9,009 |
| その他 | 12,713 | 7,792 |
| 小計 | 35,960 | 28,753 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,544 | 2,748 |
| 利息の支払額 | -3,268 | -3,833 |
| 課徴金等の支払額 | － | -5,580 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -12,427 | 3,668 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,809 | 25,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | -16,564 | -1,403 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 1,069 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,221 | -27,953 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,833 | 106 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,859 | -210 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 467 | 923 |
| その他 | -7,906 | -2,518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,251 | -29,986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -858 | -36,450 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -6,000 | -33,000 |
| 長期借入れによる収入 | 79,300 | 24,775 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,740 | -3,738 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 68,676 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -78 | -9 |
| 配当金の支払額 | -9,036 | -2,729 |
| その他 | -51 | -127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 58,534 | 7,396 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -632 | -1,034 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,459 | 2,133 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,166 | 39,626 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 39,626 | 41,759 |