有価証券報告書-第130期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)

【提出】
2010年6月25日 14:51
【資料】
有価証券報告書-第130期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2008年4月1日
至 2009年3月31日
自 2009年4月1日
至 2010年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失(△)-17,945-62,339
減価償却費40,48539,010
退職給付引当金の増減額(△は減少)-494-1,542
前払年金費用の増減額(△は増加)-1,623-459
特別修繕引当金の増減額(△は減少)1,021470
受取利息及び受取配当金-4,313-1,181
支払利息3,3975,119
課徴金等5,580
持分法による投資損益(△は益)-1,093664
有形固定資産除売却損益(△は益)-7251,203
売上債権の増減額(△は増加)36,091-14,554
たな卸資産の増減額(△は増加)-11,37257,998
仕入債務の増減額(△は減少)-20,181-9,009
その他12,7137,792
小計35,96028,753
利息及び配当金の受取額5,5442,748
利息の支払額-3,268-3,833
課徴金等の支払額-5,580
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)-12,4273,668
営業活動によるキャッシュ・フロー25,80925,757
投資活動によるキャッシュ・フロー
関係会社株式の取得による支出-16,564-1,403
関係会社株式の売却による収入1,069
有形固定資産の取得による支出-33,221-27,953
有形固定資産の売却による収入1,833106
投資有価証券の取得による支出-6,859-210
投資有価証券の売却による収入467923
その他-7,906-2,518
投資活動によるキャッシュ・フロー-62,251-29,986
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-858-36,450
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)-6,000-33,000
長期借入れによる収入79,30024,775
長期借入金の返済による支出-14,740-3,738
社債の発行による収入20,00068,676
社債の償還による支出-10,000-10,000
自己株式の取得による支出-78-9
配当金の支払額-9,036-2,729
その他-51-127
財務活動によるキャッシュ・フロー58,5347,396
現金及び現金同等物に係る換算差額-632-1,034
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)21,4592,133
現金及び現金同等物の期首残高18,16639,626
現金及び現金同等物の期末残高39,62641,759