日新製鋼（5407）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -62,339 | 14,864 |
| 減価償却費 | 39,010 | 38,480 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,542 | -80 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -459 | -1,132 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 470 | 503 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,181 | -1,334 |
| 支払利息 | 5,119 | 6,437 |
| 課徴金等 | 5,580 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 664 | -5,928 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,203 | 910 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,554 | -19,154 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 57,998 | -14,325 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,009 | 9,686 |
| その他 | 7,792 | -1,670 |
| 小計 | 28,753 | 27,255 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,748 | 4,459 |
| 利息の支払額 | -3,833 | -6,403 |
| 課徴金等の支払額 | -5,580 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 3,668 | -885 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,757 | 24,426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,403 | -1,334 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,069 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,953 | -25,145 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 106 | 145 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -210 | -1,091 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 923 | 197 |
| その他 | -2,518 | -2,891 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,986 | -30,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -36,450 | -710 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -33,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 24,775 | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,738 | -6,737 |
| 社債の発行による収入 | 68,676 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -8 |
| 配当金の支払額 | -2,729 | -934 |
| その他 | -127 | -183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,396 | -16,074 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,034 | -1,608 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,133 | -23,375 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39,626 | 41,759 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 41,759 | 18,383 |
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