有価証券報告書-第131期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -62,339 | 14,864 |
減価償却費 | 39,010 | 38,480 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -1,542 | -80 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | -459 | -1,132 |
特別修繕引当金の増減額(△は減少) | 470 | 503 |
受取利息及び受取配当金 | -1,181 | -1,334 |
支払利息 | 5,119 | 6,437 |
課徴金等 | 5,580 | - |
持分法による投資損益(△は益) | 664 | -5,928 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 1,203 | 910 |
売上債権の増減額(△は増加) | -14,554 | -19,154 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 57,998 | -14,325 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -9,009 | 9,686 |
その他 | 7,792 | -1,670 |
小計 | 28,753 | 27,255 |
利息及び配当金の受取額 | 2,748 | 4,459 |
利息の支払額 | -3,833 | -6,403 |
課徴金等の支払額 | -5,580 | - |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 3,668 | -885 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,757 | 24,426 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
関係会社株式の取得による支出 | -1,403 | -1,334 |
関係会社株式の売却による収入 | 1,069 | 0 |
有形固定資産の取得による支出 | -27,953 | -25,145 |
有形固定資産の売却による収入 | 106 | 145 |
投資有価証券の取得による支出 | -210 | -1,091 |
投資有価証券の売却による収入 | 923 | 197 |
その他 | -2,518 | -2,891 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,986 | -30,118 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -36,450 | -710 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | -33,000 | - |
長期借入れによる収入 | 24,775 | 2,500 |
長期借入金の返済による支出 | -3,738 | -6,737 |
社債の発行による収入 | 68,676 | - |
社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
自己株式の取得による支出 | -9 | -8 |
配当金の支払額 | -2,729 | -934 |
その他 | -127 | -183 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,396 | -16,074 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,034 | -1,608 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,133 | -23,375 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 39,626 | 41,759 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 41,759 | 18,383 |