有価証券報告書-第132期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益 | 14,864 | 1,104 |
減価償却費 | 38,480 | 36,687 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -80 | -1,171 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | -1,132 | -743 |
特別修繕引当金の増減額(△は減少) | 503 | 549 |
受取利息及び受取配当金 | -1,334 | -1,656 |
支払利息 | 6,437 | 5,631 |
持分法による投資損益(△は益) | -5,928 | -6,348 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 910 | 789 |
売上債権の増減額(△は増加) | -19,154 | 10,190 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -14,325 | 1,155 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 9,686 | -5,259 |
その他 | -1,670 | 6,367 |
小計 | 27,255 | 47,297 |
利息及び配当金の受取額 | 4,459 | 3,701 |
利息の支払額 | -6,403 | -5,943 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -885 | -2,979 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,426 | 42,075 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
関係会社株式の取得による支出 | -1,334 | -3,560 |
関係会社株式の売却による収入 | 0 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -25,145 | -20,257 |
有形固定資産の売却による収入 | 145 | 357 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,091 | -72 |
投資有価証券の売却による収入 | 197 | 754 |
その他 | -2,891 | -2,323 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,118 | -25,102 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -710 | 24,455 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | - | 10,000 |
長期借入れによる収入 | 2,500 | 300 |
長期借入金の返済による支出 | -6,737 | -39,599 |
社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
自己株式の取得による支出 | -8 | -3 |
配当金の支払額 | -934 | -1,836 |
その他 | -183 | -210 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,074 | -16,894 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,608 | -227 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -23,375 | -148 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 41,759 | 18,383 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 18,383 | 18,235 |