日新製鋼（5407）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 14,864 | 1,104 |
| 減価償却費 | 38,480 | 36,687 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -80 | -1,171 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -1,132 | -743 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 503 | 549 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,334 | -1,656 |
| 支払利息 | 6,437 | 5,631 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,928 | -6,348 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 910 | 789 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,154 | 10,190 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,325 | 1,155 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,686 | -5,259 |
| その他 | -1,670 | 6,367 |
| 小計 | 27,255 | 47,297 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,459 | 3,701 |
| 利息の支払額 | -6,403 | -5,943 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -885 | -2,979 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,426 | 42,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,334 | -3,560 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 0 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,145 | -20,257 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 145 | 357 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,091 | -72 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 197 | 754 |
| その他 | -2,891 | -2,323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,118 | -25,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -710 | 24,455 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,737 | -39,599 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -3 |
| 配当金の支払額 | -934 | -1,836 |
| その他 | -183 | -210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,074 | -16,894 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,608 | -227 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23,375 | -148 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 41,759 | 18,383 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18,383 | 18,235 |
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