日新製鋼（5407）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 1,104 | -20,863 |
| 減価償却費 | 36,687 | 29,646 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,171 | -1,032 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -743 | 2,979 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 549 | 422 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,656 | -5,609 |
| 支払利息 | 5,631 | 5,442 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,348 | -3,392 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 789 | 644 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,190 | 5,165 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,155 | 15,507 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,259 | -4,984 |
| その他 | 6,367 | 5,730 |
| 小計 | 47,297 | 29,657 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,701 | 6,727 |
| 利息の支払額 | -5,943 | -5,441 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,979 | -1,824 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,075 | 29,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 754 | 802 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3,560 | -354 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 5,134 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,257 | -22,055 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 357 | 1,005 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -72 | -45 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -174 | -8,337 |
| 長期貸付けによる支出 | -27 | -35,026 |
| その他 | -2,121 | -10,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,102 | -68,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 24,455 | 15,346 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 10,000 | 15,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 46,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -39,599 | -24,829 |
| 社債の発行による収入 | － | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,836 | -2,355 |
| その他 | -210 | -1,092 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,894 | 58,667 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -227 | 1,515 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -148 | 20,338 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,383 | 18,235 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,354 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18,235 | 39,928 |
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