日新製鋼（5407）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 10,727 | 5,205 |
| 減価償却費 | 19,571 | 18,767 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -216 | -473 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -572 | -341 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 263 | 288 |
| 受取利息及び受取配当金 | -787 | -1,239 |
| 支払利息 | 3,183 | 2,757 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 486 | 380 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,552 | -4,541 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,669 | 10,924 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,802 | -14,057 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,493 | 3,645 |
| その他 | -4,374 | -252 |
| 小計 | 7,750 | 21,062 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,104 | 2,883 |
| 利息の支払額 | -3,322 | -3,076 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -183 | -1,998 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,348 | 18,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | -15 | -2,460 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,451 | -10,876 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 79 | 126 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -63 | -44 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 106 | 446 |
| その他 | -1,468 | -832 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,814 | -13,641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -739 | 6,672 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | 14,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,770 | -13,011 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 配当金の支払額 | -913 | -1,819 |
| その他 | -108 | -122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,034 | -4,282 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -959 | -519 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,459 | 428 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 41,759 | 18,383 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,383 | 18,812 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
