四半期報告書-第132期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益 | 10,727 | 5,205 |
減価償却費 | 19,571 | 18,767 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -216 | -473 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | -572 | -341 |
特別修繕引当金の増減額(△は減少) | 263 | 288 |
受取利息及び受取配当金 | -787 | -1,239 |
支払利息 | 3,183 | 2,757 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 486 | 380 |
持分法による投資損益(△は益) | -2,552 | -4,541 |
売上債権の増減額(△は増加) | -16,669 | 10,924 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -9,802 | -14,057 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 8,493 | 3,645 |
その他 | -4,374 | -252 |
小計 | 7,750 | 21,062 |
利息及び配当金の受取額 | 3,104 | 2,883 |
利息の支払額 | -3,322 | -3,076 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -183 | -1,998 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,348 | 18,872 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
関係会社株式の取得による支出 | -15 | -2,460 |
有形固定資産の取得による支出 | -14,451 | -10,876 |
有形固定資産の売却による収入 | 79 | 126 |
投資有価証券の取得による支出 | -63 | -44 |
投資有価証券の売却による収入 | 106 | 446 |
その他 | -1,468 | -832 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,814 | -13,641 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -739 | 6,672 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | - | 14,000 |
長期借入れによる収入 | 500 | - |
長期借入金の返済による支出 | -3,770 | -13,011 |
社債の償還による支出 | - | -10,000 |
自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
配当金の支払額 | -913 | -1,819 |
その他 | -108 | -122 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,034 | -4,282 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -959 | -519 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -14,459 | 428 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 41,759 | 18,383 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,383 | 18,812 |